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中銀證券鴻安債券A基金凈值查詢(020506)

今天最新凈值 1.0162 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0162
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余亮
近一月中銀證券鴻安債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券鴻安債券A(020506)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-05-22 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-05-21 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-05-20 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-05-19 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-05-16 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-05-12 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-08 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0164 1.0164 1.0153 1.0153 0.0011 0.11%
2025-05-07 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2025-05-06 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-04-30 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-04-29 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-04-28 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-25 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-04-24 020506 中銀證券鴻安債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%