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富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢(020493)

今天最新凈值 1.0304 0.0014 0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0257 -0.0047 -0.4586%
  • 累計(jì)凈值：1.0304
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9497億
  • 最近資產(chǎn)：8.03億
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 周文群
今年以來(lái)富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A(020493)基金累計(jì)收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0217 1.0217 1.0304 1.0304 -0.0087 -0.84%
2025-05-22 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0304 1.0304 1.0290 1.0290 0.0014 0.14%
2025-05-21 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49%
2025-05-20 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0240 1.0240 1.0164 1.0164 0.0076 0.75%
2025-05-19 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0164 1.0164 1.0191 1.0191 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0191 1.0191 1.0269 1.0269 -0.0078 -0.76%
2025-05-15 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0269 1.0269 1.0339 1.0339 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0339 1.0339 1.0292 1.0292 0.0047 0.46%
2025-05-13 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2025-05-12 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0281 1.0281 1.0106 1.0106 0.0175 1.73%
2025-05-09 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0106 1.0106 1.0088 1.0088 0.0018 0.18%
2025-05-08 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0088 1.0088 0.9950 0.9950 0.0138 1.39%
2025-05-07 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9950 0.9950 0.9801 0.9801 0.0149 1.52%
2025-05-06 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9801 0.9801 0.9712 0.9712 0.0089 0.92%
2025-04-30 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9712 0.9712 0.9753 0.9753 -0.0041 -0.42%
2025-04-29 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9753 0.9753 0.9742 0.9742 0.0011 0.11%
2025-04-28 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9742 0.9742 0.9756 0.9756 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9756 0.9756 0.9746 0.9746 0.0010 0.10%
2025-04-24 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9746 0.9746 0.9745 0.9745 0.0001 0.01%
2025-04-23 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9745 0.9745 0.9762 0.9762 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9762 0.9762 0.9713 0.9713 0.0049 0.50%
2025-04-21 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9713 0.9713 0.9600 0.9600 0.0113 1.18%
2025-04-18 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9600 0.9600 0.9602 0.9602 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9602 0.9602 0.9569 0.9569 0.0033 0.34%
2025-04-16 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9569 0.9569 0.9603 0.9603 -0.0034 -0.35%
2025-04-15 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9603 0.9603 0.9552 0.9552 0.0051 0.53%
2025-04-14 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9552 0.9552 0.9492 0.9492 0.0060 0.63%
2025-04-11 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9492 0.9492 0.9426 0.9426 0.0066 0.70%
2025-04-10 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9426 0.9426 0.9280 0.9280 0.0146 1.57%
2025-04-09 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9280 0.9280 0.9265 0.9265 0.0015 0.16%
2025-04-08 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9265 0.9265 0.9233 0.9233 0.0032 0.35%
2025-04-07 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9233 0.9233 1.0114 1.0114 -0.0881 -8.71%
2025-04-03 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0114 1.0114 1.0274 1.0274 -0.0160 -1.56%
2025-04-02 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0274 1.0274 1.0188 1.0188 0.0086 0.84%
2025-04-01 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0188 1.0188 1.0087 1.0087 0.0101 1.00%
2025-03-31 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0087 1.0087 1.0174 1.0174 -0.0087 -0.86%
2025-03-28 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0174 1.0174 1.0152 1.0152 0.0022 0.22%
2025-03-27 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0152 1.0152 1.0099 1.0099 0.0053 0.52%
2025-03-26 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2025-03-25 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0094 1.0094 1.0086 1.0086 0.0008 0.08%
2025-03-24 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0086 1.0086 1.0054 1.0054 0.0032 0.32%
2025-03-21 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0054 1.0054 1.0180 1.0180 -0.0126 -1.24%
2025-03-20 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0180 1.0180 1.0225 1.0225 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0225 1.0225 1.0184 1.0184 0.0041 0.40%
2025-03-18 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0184 1.0184 1.0114 1.0114 0.0070 0.69%
2025-03-17 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2025-03-14 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 1.0110 1.0110 0.9943 0.9943 0.0167 1.68%
2025-03-13 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9943 0.9943 0.9969 0.9969 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9969 0.9969 0.9992 0.9992 -0.0023 -0.23%
2025-03-11 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9992 0.9992 0.9918 0.9918 0.0074 0.75%
2025-03-10 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9918 0.9918 0.9950 0.9950 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
2025-03-06 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9938 0.9938 0.9903 0.9903 0.0035 0.35%
2025-03-05 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9903 0.9903 0.9799 0.9799 0.0104 1.06%
2025-03-04 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9799 0.9799 0.9785 0.9785 0.0014 0.14%
2025-03-03 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9785 0.9785 0.9798 0.9798 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9798 0.9798 0.9906 0.9906 -0.0108 -1.09%
2025-02-27 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9906 0.9906 0.9837 0.9837 0.0069 0.70%
2025-02-26 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9837 0.9837 0.9729 0.9729 0.0108 1.11%
2025-02-25 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9729 0.9729 0.9812 0.9812 -0.0083 -0.85%
2025-02-24 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9835 0.9835 0.9818 0.9818 0.0017 0.17%
2025-02-20 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9818 0.9818 0.9805 0.9805 0.0013 0.13%
2025-02-19 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9805 0.9805 0.9773 0.9773 0.0032 0.33%
2025-02-18 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9773 0.9773 0.9813 0.9813 -0.0040 -0.41%
2025-02-17 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9813 0.9813 0.9880 0.9880 -0.0067 -0.68%
2025-02-14 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9880 0.9880 0.9806 0.9806 0.0074 0.75%
2025-02-13 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9806 0.9806 0.9865 0.9865 -0.0059 -0.60%
2025-02-12 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9865 0.9865 0.9815 0.9815 0.0050 0.51%
2025-02-11 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9815 0.9815 0.9835 0.9835 -0.0020 -0.20%
2025-02-10 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9835 0.9835 0.9840 0.9840 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9840 0.9840 0.9788 0.9788 0.0052 0.53%
2025-02-06 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9788 0.9788 0.9688 0.9688 0.0100 1.03%
2025-02-05 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9688 0.9688 0.9784 0.9784 -0.0096 -0.98%
2025-01-27 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9784 0.9784 0.9776 0.9776 0.0008 0.08%
2025-01-22 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9719 0.9719 0.9801 0.9801 -0.0082 -0.84%
2025-01-14 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9631 0.9631 0.9434 0.9434 0.0197 2.09%
2025-01-13 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9434 0.9434 0.9478 0.9478 -0.0044 -0.46%
2025-01-10 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9478 0.9478 0.9581 0.9581 -0.0103 -1.08%
2025-01-09 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9581 0.9581 0.9597 0.9597 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9597 0.9597 0.9582 0.9582 0.0015 0.16%
2025-01-07 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9582 0.9582 0.9544 0.9544 0.0038 0.40%
2025-01-06 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9544 0.9544 0.9530 0.9530 0.0014 0.15%
2025-01-03 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9530 0.9530 0.9624 0.9624 -0.0094 -0.98%
2025-01-02 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 0.9624 0.9624 0.9818 0.9818 -0.0194 -1.98%