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富國澤利純債債券C基金凈值查詢(020489)

今天最新凈值 1.1388 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1488
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.9093億
  • 最近資產(chǎn)：31.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武磊 李金柳
近一季富國澤利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國澤利純債債券C(020489)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020489 富國澤利純債債券C 1.1390 1.1490 1.1388 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-21 020489 富國澤利純債債券C 1.1388 1.1488 1.1387 1.1487 0.0001 0.01%
2025-05-20 020489 富國澤利純債債券C 1.1387 1.1487 1.1385 1.1485 0.0002 0.02%
2025-05-19 020489 富國澤利純債債券C 1.1385 1.1485 1.1382 1.1482 0.0003 0.03%
2025-05-16 020489 富國澤利純債債券C 1.1382 1.1482 1.1384 1.1484 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020489 富國澤利純債債券C 1.1384 1.1484 1.1384 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-14 020489 富國澤利純債債券C 1.1384 1.1484 1.1383 1.1483 0.0001 0.01%
2025-05-13 020489 富國澤利純債債券C 1.1383 1.1483 1.1379 1.1479 0.0004 0.04%
2025-05-12 020489 富國澤利純債債券C 1.1379 1.1479 1.1380 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020489 富國澤利純債債券C 1.1380 1.1480 1.1374 1.1474 0.0006 0.05%
2025-05-08 020489 富國澤利純債債券C 1.1374 1.1474 1.1367 1.1467 0.0007 0.06%
2025-05-07 020489 富國澤利純債債券C 1.1367 1.1467 1.1366 1.1466 0.0001 0.01%
2025-05-06 020489 富國澤利純債債券C 1.1366 1.1466 1.1362 1.1462 0.0004 0.04%
2025-04-30 020489 富國澤利純債債券C 1.1362 1.1462 1.1358 1.1458 0.0004 0.04%
2025-04-29 020489 富國澤利純債債券C 1.1358 1.1458 1.1354 1.1454 0.0004 0.04%
2025-04-28 020489 富國澤利純債債券C 1.1354 1.1454 1.1349 1.1449 0.0005 0.04%
2025-04-25 020489 富國澤利純債債券C 1.1349 1.1449 1.1350 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020489 富國澤利純債債券C 1.1350 1.1450 1.1351 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020489 富國澤利純債債券C 1.1351 1.1451 1.1354 1.1454 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020489 富國澤利純債債券C 1.1354 1.1454 1.1354 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-21 020489 富國澤利純債債券C 1.1354 1.1454 1.1355 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020489 富國澤利純債債券C 1.1355 1.1455 1.1355 1.1455 0.0000 0.00%
2025-04-17 020489 富國澤利純債債券C 1.1355 1.1455 1.1355 1.1455 0.0000 0.00%
2025-04-16 020489 富國澤利純債債券C 1.1355 1.1455 1.1354 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-15 020489 富國澤利純債債券C 1.1354 1.1454 1.1354 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-14 020489 富國澤利純債債券C 1.1354 1.1454 1.1353 1.1453 0.0001 0.01%
2025-04-11 020489 富國澤利純債債券C 1.1353 1.1453 1.1352 1.1452 0.0001 0.01%
2025-04-10 020489 富國澤利純債債券C 1.1352 1.1452 1.1352 1.1452 0.0000 0.00%
2025-04-09 020489 富國澤利純債債券C 1.1352 1.1452 1.1353 1.1453 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020489 富國澤利純債債券C 1.1353 1.1453 1.1358 1.1458 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 020489 富國澤利純債債券C 1.1358 1.1458 1.1344 1.1444 0.0014 0.12%
2025-04-03 020489 富國澤利純債債券C 1.1344 1.1444 1.1331 1.1431 0.0013 0.11%
2025-04-02 020489 富國澤利純債債券C 1.1331 1.1431 1.1327 1.1427 0.0004 0.04%
2025-04-01 020489 富國澤利純債債券C 1.1327 1.1427 1.1326 1.1426 0.0001 0.01%
2025-03-31 020489 富國澤利純債債券C 1.1326 1.1426 1.1324 1.1424 0.0002 0.02%
2025-03-28 020489 富國澤利純債債券C 1.1324 1.1424 1.1323 1.1423 0.0001 0.01%
2025-03-27 020489 富國澤利純債債券C 1.1323 1.1423 1.1322 1.1422 0.0001 0.01%
2025-03-26 020489 富國澤利純債債券C 1.1322 1.1422 1.1319 1.1419 0.0003 0.03%
2025-03-25 020489 富國澤利純債債券C 1.1319 1.1419 1.1315 1.1415 0.0004 0.04%
2025-03-24 020489 富國澤利純債債券C 1.1315 1.1415 1.1312 1.1412 0.0003 0.03%
2025-03-21 020489 富國澤利純債債券C 1.1312 1.1412 1.1308 1.1408 0.0004 0.04%
2025-03-20 020489 富國澤利純債債券C 1.1308 1.1408 1.1297 1.1397 0.0011 0.10%
2025-03-19 020489 富國澤利純債債券C 1.1297 1.1397 1.1292 1.1392 0.0005 0.04%
2025-03-18 020489 富國澤利純債債券C 1.1292 1.1392 1.1288 1.1388 0.0004 0.04%
2025-03-17 020489 富國澤利純債債券C 1.1288 1.1388 1.1293 1.1393 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 020489 富國澤利純債債券C 1.1293 1.1393 1.1288 1.1388 0.0005 0.04%
2025-03-13 020489 富國澤利純債債券C 1.1288 1.1388 1.1280 1.1380 0.0008 0.07%
2025-03-12 020489 富國澤利純債債券C 1.1280 1.1380 1.1276 1.1376 0.0004 0.04%
2025-03-11 020489 富國澤利純債債券C 1.1276 1.1376 1.1286 1.1386 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 020489 富國澤利純債債券C 1.1286 1.1386 1.1289 1.1389 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020489 富國澤利純債債券C 1.1289 1.1389 1.1300 1.1400 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 020489 富國澤利純債債券C 1.1300 1.1400 1.1304 1.1404 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020489 富國澤利純債債券C 1.1304 1.1404 1.1302 1.1402 0.0002 0.02%
2025-03-04 020489 富國澤利純債債券C 1.1302 1.1402 1.1301 1.1401 0.0001 0.01%
2025-03-03 020489 富國澤利純債債券C 1.1301 1.1401 1.1297 1.1397 0.0004 0.04%
2025-02-28 020489 富國澤利純債債券C 1.1297 1.1397 1.1298 1.1398 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020489 富國澤利純債債券C 1.1298 1.1398 1.1300 1.1400 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020489 富國澤利純債債券C 1.1300 1.1400 1.1298 1.1398 0.0002 0.02%
2025-02-25 020489 富國澤利純債債券C 1.1298 1.1398 1.1303 1.1403 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 020489 富國澤利純債債券C 1.1303 1.1403 1.1313 1.1413 -0.0010 -0.09%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%