富國澤利純債債券C基金凈值查詢(020489)
今天最新凈值
1.1388
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1488
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：27.9093億
- 最近資產(chǎn)：31.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：武磊 李金柳
近一月,富國澤利純債債券C(020489)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1388 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1388 |
1.1488 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1387 |
1.1487 |
1.1385 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1385 |
1.1485 |
1.1382 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1382 |
1.1482 |
1.1384 |
1.1484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1384 |
1.1484 |
1.1384 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1384 |
1.1484 |
1.1383 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1383 |
1.1483 |
1.1379 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1379 |
1.1479 |
1.1380 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1380 |
1.1480 |
1.1374 |
1.1474 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1374 |
1.1474 |
1.1367 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1367 |
1.1467 |
1.1366 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1366 |
1.1466 |
1.1362 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1362 |
1.1462 |
1.1358 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1358 |
1.1458 |
1.1354 |
1.1454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1354 |
1.1454 |
1.1349 |
1.1449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1349 |
1.1449 |
1.1350 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1350 |
1.1450 |
1.1351 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020489 |
富國澤利純債債券C |
1.1351 |
1.1451 |
1.1354 |
1.1454 |
-0.0003 |
-0.03% |
