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方正富邦致盛混合C基金凈值查詢(020425)

今天最新凈值 1.0089 -0.0149 -1.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0013 -0.0076 -0.7542%
  • 累計(jì)凈值：1.0089
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1100億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：湯戈
近一月方正富邦致盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦致盛混合C(020425)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020425 方正富邦致盛混合C 1.0003 1.0003 1.0089 1.0089 -0.0086 -0.85%
2025-05-22 020425 方正富邦致盛混合C 1.0089 1.0089 1.0238 1.0238 -0.0149 -1.46%
2025-05-21 020425 方正富邦致盛混合C 1.0238 1.0238 1.0209 1.0209 0.0029 0.28%
2025-05-20 020425 方正富邦致盛混合C 1.0209 1.0209 1.0144 1.0144 0.0065 0.64%
2025-05-19 020425 方正富邦致盛混合C 1.0144 1.0144 1.0156 1.0156 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 020425 方正富邦致盛混合C 1.0156 1.0156 1.0205 1.0205 -0.0049 -0.48%
2025-05-15 020425 方正富邦致盛混合C 1.0205 1.0205 1.0344 1.0344 -0.0139 -1.34%
2025-05-14 020425 方正富邦致盛混合C 1.0344 1.0344 1.0301 1.0301 0.0043 0.42%
2025-05-13 020425 方正富邦致盛混合C 1.0301 1.0301 1.0432 1.0432 -0.0131 -1.26%
2025-05-12 020425 方正富邦致盛混合C 1.0432 1.0432 1.0169 1.0169 0.0263 2.59%
2025-05-09 020425 方正富邦致盛混合C 1.0169 1.0169 1.0283 1.0283 -0.0114 -1.11%
2025-05-08 020425 方正富邦致盛混合C 1.0283 1.0283 1.0208 1.0208 0.0075 0.73%
2025-05-07 020425 方正富邦致盛混合C 1.0208 1.0208 1.0227 1.0227 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 020425 方正富邦致盛混合C 1.0227 1.0227 1.0103 1.0103 0.0124 1.23%
2025-04-30 020425 方正富邦致盛混合C 1.0103 1.0103 1.0091 1.0091 0.0012 0.12%
2025-04-29 020425 方正富邦致盛混合C 1.0091 1.0091 1.0115 1.0115 -0.0024 -0.24%
2025-04-28 020425 方正富邦致盛混合C 1.0115 1.0115 1.0249 1.0249 -0.0134 -1.31%
2025-04-25 020425 方正富邦致盛混合C 1.0249 1.0249 1.0178 1.0178 0.0071 0.70%
2025-04-24 020425 方正富邦致盛混合C 1.0178 1.0178 1.0241 1.0241 -0.0063 -0.62%