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方正富邦致盛混合C基金凈值查詢(020425)

今天最新凈值 1.0238 0.0029 0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0121 -0.0117 -1.1464%
  • 累計(jì)凈值：1.0238
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1100億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：湯戈
近一周方正富邦致盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦致盛混合C(020425)基金累計(jì)收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020425 方正富邦致盛混合C 1.0089 1.0089 1.0238 1.0238 -0.0149 -1.46%
2025-05-21 020425 方正富邦致盛混合C 1.0238 1.0238 1.0209 1.0209 0.0029 0.28%
2025-05-20 020425 方正富邦致盛混合C 1.0209 1.0209 1.0144 1.0144 0.0065 0.64%
2025-05-19 020425 方正富邦致盛混合C 1.0144 1.0144 1.0156 1.0156 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 020425 方正富邦致盛混合C 1.0156 1.0156 1.0205 1.0205 -0.0049 -0.48%