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安信90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(020392)

今天最新凈值 1.0554 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0554
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2922億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張睿
近一年安信90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信90天滾動(dòng)持有債券C(020392)基金累計(jì)收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-05-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-05-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-05-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-05-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-05-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-05-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2025-05-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-05-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0545 1.0545 1.0538 1.0538 0.0007 0.07%
2025-05-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-05-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2025-04-30 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-04-29 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2025-04-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2025-04-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2025-04-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-04-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10%
2025-04-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07%
2025-04-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0494 1.0494 0.0009 0.09%
2025-04-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0494 1.0494 1.0512 1.0512 -0.0018 -0.17%
2025-04-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-04-02 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-04-01 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-31 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-03-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-03-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-03-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-03-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-03-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-03-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-03-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0496 1.0496 1.0503 1.0503 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2025-03-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2025-03-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0491 1.0491 1.0505 1.0505 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-03-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0524 1.0524 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0524 1.0524 1.0533 1.0533 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2025-03-04 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-03-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-02-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0519 1.0519 1.0539 1.0539 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0539 1.0539 1.0525 1.0525 0.0014 0.13%
2025-02-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2025-02-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0518 1.0518 1.0533 1.0533 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0533 1.0533 1.0537 1.0537 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0537 1.0537 1.0543 1.0543 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0543 1.0543 1.0526 1.0526 0.0017 0.16%
2025-02-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0526 1.0526 1.0539 1.0539 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0539 1.0539 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0553 1.0553 1.0561 1.0561 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-02-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0558 1.0558 1.0559 1.0559 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0559 1.0559 1.0564 1.0564 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-02-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0563 1.0563 1.0544 1.0544 0.0019 0.18%
2025-02-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0544 1.0544 1.0533 1.0533 0.0011 0.10%
2025-01-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0533 1.0533 1.0526 1.0526 0.0007 0.07%
2025-01-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0507 1.0507 1.0478 1.0478 0.0029 0.28%
2025-01-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0478 1.0478 1.0486 1.0486 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-01-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0486 1.0486 1.0492 1.0492 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-01-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-01-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-01-02 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0488 1.0488 1.0467 1.0467 0.0021 0.20%
2024-12-31 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05%
2024-12-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0452 1.0452 1.0439 1.0439 0.0013 0.12%
2024-12-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0439 1.0439 1.0449 1.0449 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0455 1.0455 1.0434 1.0434 0.0021 0.20%
2024-12-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2024-12-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2024-12-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0433 1.0433 1.0423 1.0423 0.0010 0.10%
2024-12-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11%
2024-12-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0412 1.0412 1.0401 1.0401 0.0011 0.11%
2024-12-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0401 1.0401 1.0377 1.0377 0.0024 0.23%
2024-12-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2024-12-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-12-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-12-04 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0363 1.0363 1.0357 1.0357 0.0006 0.06%
2024-12-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0358 1.0358 1.0338 1.0338 0.0020 0.19%
2024-11-29 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0338 1.0338 1.0328 1.0328 0.0010 0.10%
2024-11-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0328 1.0328 1.0319 1.0319 0.0009 0.09%
2024-11-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2024-11-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-11-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-11-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-11-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-11-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2024-11-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-11-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-11-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2024-11-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2024-11-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-11-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-11-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-11-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2024-11-04 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2024-11-01 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0265 1.0265 0.0008 0.08%
2024-10-31 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-10-30 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-10-29 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-10-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0279 1.0279 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-10-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2024-10-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2024-10-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2024-10-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2024-10-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0264 1.0264 1.0250 1.0250 0.0014 0.14%
2024-10-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0250 1.0250 1.0235 1.0235 0.0015 0.15%
2024-10-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2024-10-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0226 1.0226 1.0242 1.0242 -0.0016 -0.16%
2024-10-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0242 1.0242 1.0252 1.0252 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0252 1.0252 1.0272 1.0272 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-09-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2024-09-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-09-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-09-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2024-09-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-09-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-09-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-09-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-09-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-09-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2024-09-04 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2024-09-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2024-09-02 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2024-08-30 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2024-08-29 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-08-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2024-08-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0256 1.0256 1.0262 1.0262 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-08-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2024-08-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-08-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2024-08-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2024-08-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0261 1.0261 1.0280 1.0280 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2024-08-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2024-08-02 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2024-07-31 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2024-07-30 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2024-07-29 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-07-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-07-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-07-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-07-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2024-07-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-07-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-07-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-07-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-07-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-07-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2024-07-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-07-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-07-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2024-07-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0248 1.0248 1.0252 1.0252 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-07-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-07-02 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2024-07-01 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-06-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2024-06-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.06%
2024-06-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-06-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-06-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-06-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-06-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-06-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-06-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-06-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-06-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2024-06-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-06-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2024-06-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2024-06-04 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-06-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-05-31 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-05-30 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2024-05-29 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-05-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2024-05-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-05-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%