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安信90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(020392)

今天最新凈值 1.0554 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0554
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2922億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張睿
近一季安信90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信90天滾動(dòng)持有債券C(020392)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-05-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-05-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-05-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-05-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-05-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-05-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2025-05-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-05-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0545 1.0545 1.0538 1.0538 0.0007 0.07%
2025-05-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-05-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2025-04-30 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-04-29 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2025-04-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2025-04-22 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2025-04-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-04-16 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10%
2025-04-09 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07%
2025-04-08 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0494 1.0494 0.0009 0.09%
2025-04-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0494 1.0494 1.0512 1.0512 -0.0018 -0.17%
2025-04-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-04-02 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-04-01 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-31 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-03-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-03-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-03-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-03-21 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-03-19 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-03-18 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-03-17 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0496 1.0496 1.0503 1.0503 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2025-03-13 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2025-03-11 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0491 1.0491 1.0505 1.0505 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-03-07 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0503 1.0503 1.0524 1.0524 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0524 1.0524 1.0533 1.0533 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2025-03-04 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-03-03 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-02-28 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0519 1.0519 1.0539 1.0539 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0539 1.0539 1.0525 1.0525 0.0014 0.13%
2025-02-25 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2025-02-24 020392 安信90天滾動(dòng)持有債券C 1.0518 1.0518 1.0533 1.0533 -0.0015 -0.14%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%