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興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A基金凈值查詢(020387)

今天最新凈值 1.0502 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0502
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5430億
  • 最近資產(chǎn)：11.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一季興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A(020387)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-05-21 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-05-20 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-05-19 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2025-05-16 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-05-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-05-13 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-05-12 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-05-08 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0479 1.0479 0.0006 0.06%
2025-05-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-05-06 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-30 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-04-29 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-04-28 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-04-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-04-24 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-04-21 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-18 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-17 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-16 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-04-15 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-04-11 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-04-10 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-09 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-04-08 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-04-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0440 1.0440 0.0023 0.22%
2025-04-03 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10%
2025-04-02 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2025-04-01 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-31 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-28 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2025-03-27 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2025-03-26 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-03-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-03-24 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2025-03-21 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2025-03-20 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-03-19 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2025-03-18 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-03-17 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-03-14 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2025-03-13 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2025-03-12 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-03-11 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-03-07 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-03-04 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-03-03 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-02-28 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-02-27 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-02-25 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%