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中海滬港深價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020362)

今天最新凈值 0.9120 -0.0090 -0.9800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9060 -0.0060 -0.6595%
  • 累計凈值：0.9120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5158億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚煒 時奕
近半年中海滬港深價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中海滬港深價值優(yōu)選混合C(020362)基金累計收益率16.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33%
2025-05-22 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9120 0.9120 0.9210 0.9210 -0.0090 -0.98%
2025-05-21 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66%
2025-05-20 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.33%
2025-05-19 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9050 0.9050 0.9080 0.9080 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9080 0.9080 0.9190 0.9190 -0.0110 -1.20%
2025-05-14 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9190 0.9190 0.9060 0.9060 0.0130 1.43%
2025-05-13 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9060 0.9060 0.9300 0.9300 -0.0240 -2.58%
2025-05-12 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9300 0.9300 0.9050 0.9050 0.0250 2.76%
2025-05-09 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9050 0.9050 0.9090 0.9090 -0.0040 -0.44%
2025-05-08 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11%
2025-05-07 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9080 0.9080 0.9190 0.9190 -0.0110 -1.20%
2025-05-06 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9190 0.9190 0.8960 0.8960 0.0230 2.57%
2025-04-30 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8960 0.8960 0.8860 0.8860 0.0100 1.13%
2025-04-29 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68%
2025-04-28 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8820 0.8820 0.8870 0.8870 -0.0050 -0.56%
2025-04-24 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8870 0.8870 0.8900 0.8900 -0.0030 -0.34%
2025-04-23 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8900 0.8900 0.8690 0.8690 0.0210 2.42%
2025-04-22 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8690 0.8690 0.8520 0.8520 0.0170 2.00%
2025-04-21 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8520 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.00%
2025-04-18 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8520 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.00%
2025-04-17 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8520 0.8520 0.8410 0.8410 0.0110 1.31%
2025-04-16 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8410 0.8410 0.8710 0.8710 -0.0300 -3.44%
2025-04-15 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8710 0.8710 0.8770 0.8770 -0.0060 -0.68%
2025-04-14 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8770 0.8770 0.8570 0.8570 0.0200 2.33%
2025-04-11 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8570 0.8570 0.8330 0.8330 0.0240 2.88%
2025-04-10 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8330 0.8330 0.8130 0.8130 0.0200 2.46%
2025-04-09 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8130 0.8130 0.7910 0.7910 0.0220 2.78%
2025-04-08 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7910 0.7910 0.7720 0.7720 0.0190 2.46%
2025-04-07 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7720 0.7720 0.9140 0.9140 -0.1420 -15.54%
2025-04-03 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9140 0.9140 0.9300 0.9300 -0.0160 -1.72%
2025-04-02 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32%
2025-04-01 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76%
2025-03-31 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9200 0.9200 0.9340 0.9340 -0.0140 -1.50%
2025-03-28 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9340 0.9340 0.9460 0.9460 -0.0120 -1.27%
2025-03-27 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85%
2025-03-26 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75%
2025-03-25 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9310 0.9310 0.9690 0.9690 -0.0380 -3.92%
2025-03-24 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83%
2025-03-21 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9610 0.9610 0.9970 0.9970 -0.0360 -3.61%
2025-03-20 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9970 0.9970 1.0190 1.0190 -0.0220 -2.16%
2025-03-19 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0190 1.0190 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.68%
2025-03-18 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0260 1.0260 0.9970 0.9970 0.0290 2.91%
2025-03-17 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9970 0.9970 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0000 1.0000 0.9810 0.9810 0.0190 1.94%
2025-03-13 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9810 0.9810 0.9960 0.9960 -0.0150 -1.51%
2025-03-12 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9960 0.9960 1.0090 1.0090 -0.0130 -1.29%
2025-03-11 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90%
2025-03-10 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0000 1.0000 1.0220 1.0220 -0.0220 -2.15%
2025-03-07 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0220 1.0220 1.0290 1.0290 -0.0070 -0.68%
2025-03-06 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0290 1.0290 0.9840 0.9840 0.0450 4.57%
2025-03-05 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9840 0.9840 0.9550 0.9550 0.0290 3.04%
2025-03-04 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9550 0.9550 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9560 0.9560 0.9610 0.9610 -0.0050 -0.52%
2025-02-28 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9610 0.9610 1.0150 1.0150 -0.0540 -5.32%
2025-02-27 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0150 1.0150 1.0220 1.0220 -0.0070 -0.68%
2025-02-26 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0220 1.0220 0.9930 0.9930 0.0290 2.92%
2025-02-25 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9930 0.9930 1.0030 1.0030 -0.0100 -1.00%
2025-02-24 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0030 1.0030 1.0170 1.0170 -0.0140 -1.38%
2025-02-21 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 1.0170 1.0170 0.9590 0.9590 0.0580 6.05%
2025-02-20 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9590 0.9590 0.9830 0.9830 -0.0240 -2.44%
2025-02-19 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9830 0.9830 0.9710 0.9710 0.0120 1.24%
2025-02-18 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9710 0.9710 0.9560 0.9560 0.0150 1.57%
2025-02-17 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9170 0.9170 0.0400 4.36%
2025-02-13 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9170 0.9170 0.9370 0.9370 -0.0200 -2.13%
2025-02-12 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9370 0.9370 0.9090 0.9090 0.0280 3.08%
2025-02-11 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9090 0.9090 0.9280 0.9280 -0.0190 -2.05%
2025-02-10 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9280 0.9280 0.9120 0.9120 0.0160 1.75%
2025-02-07 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9120 0.9120 0.8950 0.8950 0.0170 1.90%
2025-02-06 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8950 0.8950 0.8600 0.8600 0.0350 4.07%
2025-02-05 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8600 0.8600 0.8200 0.8200 0.0400 4.88%
2025-01-27 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8200 0.8200 0.8300 0.8300 -0.0100 -1.20%
2025-01-22 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8150 0.8150 0.8210 0.8210 -0.0060 -0.73%
2025-01-14 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7680 0.7680 0.7460 0.7460 0.0220 2.95%
2025-01-13 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7460 0.7460 0.7520 0.7520 -0.0060 -0.80%
2025-01-10 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7520 0.7520 0.7620 0.7620 -0.0100 -1.31%
2025-01-09 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7620 0.7620 0.7580 0.7580 0.0040 0.53%
2025-01-08 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7580 0.7580 0.7690 0.7690 -0.0110 -1.43%
2025-01-07 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7690 0.7690 0.7750 0.7750 -0.0060 -0.77%
2025-01-06 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7750 0.7750 0.7780 0.7780 -0.0030 -0.39%
2025-01-03 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7780 0.7780 0.7760 0.7760 0.0020 0.26%
2025-01-02 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7760 0.7760 0.7980 0.7980 -0.0220 -2.76%
2024-12-31 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7980 0.7980 0.8060 0.8060 -0.0080 -0.99%
2024-12-26 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.50%
2024-12-25 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8030 0.8030 0.8040 0.8040 -0.0010 -0.12%
2024-12-24 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.01%
2024-12-23 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7960 0.7960 0.8030 0.8030 -0.0070 -0.87%
2024-12-20 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50%
2024-12-19 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7990 0.7990 0.7990 0.7990 0.0000 0.00%
2024-12-18 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7990 0.7990 0.7860 0.7860 0.0130 1.65%
2024-12-17 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7860 0.7860 0.7920 0.7920 -0.0060 -0.76%
2024-12-16 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7920 0.7920 0.8070 0.8070 -0.0150 -1.86%
2024-12-13 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8070 0.8070 0.8230 0.8230 -0.0160 -1.94%
2024-12-12 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98%
2024-12-11 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8150 0.8150 0.8210 0.8210 -0.0060 -0.73%
2024-12-10 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8210 0.8210 0.8290 0.8290 -0.0080 -0.97%
2024-12-09 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8290 0.8290 0.8060 0.8060 0.0230 2.85%
2024-12-06 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00%
2024-12-05 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7980 0.7980 0.8000 0.8000 -0.0020 -0.25%
2024-12-04 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8000 0.8000 0.8080 0.8080 -0.0080 -0.99%
2024-12-03 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8080 0.8080 0.8070 0.8070 0.0010 0.12%
2024-12-02 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00%
2024-11-29 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7990 0.7990 0.7970 0.7970 0.0020 0.25%
2024-11-28 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7970 0.7970 0.8040 0.8040 -0.0070 -0.87%
2024-11-27 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.8040 0.8040 0.7830 0.7830 0.0210 2.68%
2024-11-26 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7830 0.7830 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.63%
2024-11-25 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%