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富達90天債券C基金凈值查詢(020338)

今天最新凈值 1.0169 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0169
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5108億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成皓 何萌
今年以來富達90天債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富達90天債券C(020338)基金累計收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020338 富達90天債券C 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-05-22 020338 富達90天債券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-05-21 020338 富達90天債券C 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020338 富達90天債券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-05-19 020338 富達90天債券C 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2025-05-16 020338 富達90天債券C 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 020338 富達90天債券C 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020338 富達90天債券C 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020338 富達90天債券C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 020338 富達90天債券C 1.0181 1.0181 1.0192 1.0192 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 020338 富達90天債券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020338 富達90天債券C 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11%
2025-05-07 020338 富達90天債券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-05-06 020338 富達90天債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-04-30 020338 富達90天債券C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-04-29 020338 富達90天債券C 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2025-04-28 020338 富達90天債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-04-25 020338 富達90天債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-04-24 020338 富達90天債券C 1.0171 1.0171 1.0179 1.0179 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 020338 富達90天債券C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020338 富達90天債券C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 020338 富達90天債券C 1.0183 1.0183 1.0188 1.0188 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020338 富達90天債券C 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020338 富達90天債券C 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020338 富達90天債券C 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-04-15 020338 富達90天債券C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020338 富達90天債券C 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 020338 富達90天債券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-10 020338 富達90天債券C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2025-04-09 020338 富達90天債券C 1.0184 1.0184 1.0174 1.0174 0.0010 0.10%
2025-04-08 020338 富達90天債券C 1.0174 1.0174 1.0195 1.0195 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 020338 富達90天債券C 1.0195 1.0195 1.0148 1.0148 0.0047 0.46%
2025-04-03 020338 富達90天債券C 1.0148 1.0148 1.0106 1.0106 0.0042 0.42%
2025-04-02 020338 富達90天債券C 1.0106 1.0106 1.0090 1.0090 0.0016 0.16%
2025-04-01 020338 富達90天債券C 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 020338 富達90天債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 020338 富達90天債券C 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020338 富達90天債券C 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2025-03-26 020338 富達90天債券C 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
2025-03-25 020338 富達90天債券C 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2025-03-24 020338 富達90天債券C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-03-21 020338 富達90天債券C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020338 富達90天債券C 1.0079 1.0079 1.0067 1.0067 0.0012 0.12%
2025-03-19 020338 富達90天債券C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 020338 富達90天債券C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2025-03-17 020338 富達90天債券C 1.0064 1.0064 1.0080 1.0080 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 020338 富達90天債券C 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2025-03-13 020338 富達90天債券C 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-03-12 020338 富達90天債券C 1.0080 1.0080 1.0071 1.0071 0.0009 0.09%
2025-03-11 020338 富達90天債券C 1.0071 1.0071 1.0085 1.0085 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 020338 富達90天債券C 1.0085 1.0085 1.0093 1.0093 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020338 富達90天債券C 1.0093 1.0093 1.0129 1.0129 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 020338 富達90天債券C 1.0129 1.0129 1.0150 1.0150 -0.0021 -0.21%
2025-03-05 020338 富達90天債券C 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2025-03-04 020338 富達90天債券C 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020338 富達90天債券C 1.0147 1.0147 1.0136 1.0136 0.0011 0.11%
2025-02-28 020338 富達90天債券C 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2025-02-27 020338 富達90天債券C 1.0131 1.0131 1.0136 1.0136 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020338 富達90天債券C 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2025-02-25 020338 富達90天債券C 1.0132 1.0132 1.0119 1.0119 0.0013 0.13%
2025-02-24 020338 富達90天債券C 1.0119 1.0119 1.0142 1.0142 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 020338 富達90天債券C 1.0142 1.0142 1.0149 1.0149 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 020338 富達90天債券C 1.0149 1.0149 1.0169 1.0169 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 020338 富達90天債券C 1.0169 1.0169 1.0162 1.0162 0.0007 0.07%
2025-02-18 020338 富達90天債券C 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020338 富達90天債券C 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020338 富達90天債券C 1.0172 1.0172 1.0187 1.0187 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 020338 富達90天債券C 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020338 富達90天債券C 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020338 富達90天債券C 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2025-02-10 020338 富達90天債券C 1.0190 1.0190 1.0205 1.0205 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 020338 富達90天債券C 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 020338 富達90天債券C 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-02-05 020338 富達90天債券C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-01-27 020338 富達90天債券C 1.0202 1.0202 1.0188 1.0188 0.0014 0.14%
2025-01-22 020338 富達90天債券C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020338 富達90天債券C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2025-01-13 020338 富達90天債券C 1.0196 1.0196 1.0204 1.0204 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020338 富達90天債券C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-01-09 020338 富達90天債券C 1.0202 1.0202 1.0210 1.0210 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020338 富達90天債券C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020338 富達90天債券C 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020338 富達90天債券C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020338 富達90天債券C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-01-02 020338 富達90天債券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%