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嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C基金凈值查詢(020315)

今天最新凈值 1.8417 -0.0011 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8125 -0.0292 -1.5843%
  • 累計(jì)凈值：1.8417
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5711億
  • 最近資產(chǎn)：22.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王貴重 趙鈺
近一周嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C(020315)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.8231 1.8231 1.8417 1.8417 -0.0186 -1.01%
2025-05-21 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.8417 1.8417 1.8428 1.8428 -0.0011 -0.06%
2025-05-20 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.8428 1.8428 1.8284 1.8284 0.0144 0.79%
2025-05-19 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.8284 1.8284 1.8399 1.8399 -0.0115 -0.63%
2025-05-16 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.8399 1.8399 1.8433 1.8433 -0.0034 -0.18%