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海富通中債0-2年政金債A基金凈值查詢(020309)

今天最新凈值 1.0102 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0201
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5005億
  • 最近資產(chǎn)：27.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何謙
近一季海富通中債0-2年政金債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通中債0-2年政金債A(020309)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0101 1.0200 1.0102 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0102 1.0201 1.0103 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0103 1.0202 1.0105 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0105 1.0204 1.0101 1.0200 0.0004 0.04%
2025-05-16 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0101 1.0200 1.0100 1.0199 0.0001 0.01%
2025-05-15 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0100 1.0199 1.0103 1.0202 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0103 1.0202 1.0102 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-13 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0102 1.0201 1.0099 1.0198 0.0003 0.03%
2025-05-12 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0099 1.0198 1.0108 1.0207 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0108 1.0207 1.0108 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-08 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0108 1.0207 1.0103 1.0202 0.0005 0.05%
2025-05-07 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0103 1.0202 1.0104 1.0203 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0104 1.0203 1.0102 1.0201 0.0002 0.02%
2025-04-30 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0102 1.0201 1.0102 1.0201 0.0000 0.00%
2025-04-29 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0102 1.0201 1.0100 1.0199 0.0002 0.02%
2025-04-28 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0100 1.0199 1.0098 1.0197 0.0002 0.02%
2025-04-25 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0098 1.0197 1.0098 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-24 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0098 1.0197 1.0097 1.0196 0.0001 0.01%
2025-04-23 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0097 1.0196 1.0098 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0098 1.0197 1.0096 1.0195 0.0002 0.02%
2025-04-21 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0096 1.0195 1.0095 1.0194 0.0001 0.01%
2025-04-18 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0095 1.0194 1.0094 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-17 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0094 1.0193 1.0094 1.0193 0.0000 0.00%
2025-04-16 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0094 1.0193 1.0094 1.0193 0.0000 0.00%
2025-04-15 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0094 1.0193 1.0094 1.0193 0.0000 0.00%
2025-04-14 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0094 1.0193 1.0094 1.0193 0.0000 0.00%
2025-04-11 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0094 1.0193 1.0091 1.0190 0.0003 0.03%
2025-04-10 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0091 1.0190 1.0091 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-09 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0091 1.0190 1.0090 1.0189 0.0001 0.01%
2025-04-08 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0090 1.0189 1.0094 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0094 1.0193 1.0089 1.0188 0.0005 0.05%
2025-04-03 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0089 1.0188 1.0086 1.0185 0.0003 0.03%
2025-04-02 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0086 1.0185 1.0085 1.0184 0.0001 0.01%
2025-04-01 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0085 1.0184 1.0085 1.0184 0.0000 0.00%
2025-03-31 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0085 1.0184 1.0084 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-28 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0084 1.0183 1.0083 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-27 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0083 1.0182 1.0083 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-26 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0083 1.0182 1.0080 1.0179 0.0003 0.03%
2025-03-25 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0080 1.0179 1.0078 1.0177 0.0002 0.02%
2025-03-24 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0078 1.0177 1.0075 1.0174 0.0003 0.03%
2025-03-21 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0075 1.0174 1.0075 1.0174 0.0000 0.00%
2025-03-20 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0075 1.0174 1.0067 1.0166 0.0008 0.08%
2025-03-19 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0067 1.0166 1.0066 1.0165 0.0001 0.01%
2025-03-18 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0066 1.0165 1.0064 1.0163 0.0002 0.02%
2025-03-17 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0064 1.0163 1.0072 1.0171 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0072 1.0171 1.0070 1.0169 0.0002 0.02%
2025-03-13 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0070 1.0169 1.0070 1.0169 0.0000 0.00%
2025-03-12 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0070 1.0169 1.0067 1.0166 0.0003 0.03%
2025-03-11 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0067 1.0166 1.0071 1.0170 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0071 1.0170 1.0070 1.0169 0.0001 0.01%
2025-03-07 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0070 1.0169 1.0073 1.0172 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0073 1.0172 1.0074 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0074 1.0173 1.0074 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-04 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0074 1.0173 1.0073 1.0172 0.0001 0.01%
2025-03-03 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0073 1.0172 1.0070 1.0169 0.0003 0.03%
2025-02-28 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0070 1.0169 1.0067 1.0166 0.0003 0.03%
2025-02-27 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0067 1.0166 1.0069 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0069 1.0168 1.0068 1.0167 0.0001 0.01%
2025-02-25 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0068 1.0167 1.0067 1.0166 0.0001 0.01%
2025-02-24 020309 海富通中債0-2年政金債A 1.0067 1.0166 1.0069 1.0168 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%