信澳星亮智選混合C基金凈值查詢(020304)
今天最新凈值
1.4456
-0.0099 -0.6800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4344
-0.0112 -0.7773%
- 累計凈值：1.4456
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2036億
- 最近資產：0.23億
- 基金公司：
- 基金經理：馮璽祥
近一月,信澳星亮智選混合C(020304)基金累計收益率6.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0107 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0150 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0172 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0270 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
020304 |
信澳星亮智選混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0061 |
-0.44% |
