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宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(020270)

今天最新凈值 0.9930 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9906 -0.0007 -0.0671%
  • 累計(jì)凈值：0.9930
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一季宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C(020270)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9930 0.9930 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-05-20 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08%
2025-05-19 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9938 0.9938 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2025-05-15 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9973 0.9973 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9973 0.9973 0.9960 0.9960 0.0013 0.13%
2025-05-13 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2025-05-12 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9910 0.9910 0.0048 0.48%
2025-05-09 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9940 0.9940 -0.0030 -0.30%
2025-05-08 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9940 0.9940 0.9905 0.9905 0.0035 0.35%
2025-05-07 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9867 0.9867 0.0040 0.41%
2025-04-30 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9867 0.9867 0.9862 0.9862 0.0005 0.05%
2025-04-29 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9868 0.9868 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9880 0.9880 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9861 0.9861 0.0019 0.19%
2025-04-24 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9851 0.9851 0.0028 0.28%
2025-04-22 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9851 0.9851 0.0000 0.00%
2025-04-21 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9835 0.9835 0.0016 0.16%
2025-04-18 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9835 0.9835 0.9825 0.9825 0.0010 0.10%
2025-04-17 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9823 0.9823 0.0002 0.02%
2025-04-16 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9823 0.9823 0.9845 0.9845 -0.0022 -0.22%
2025-04-15 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9860 0.9860 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9858 0.9858 0.0002 0.02%
2025-04-11 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9843 0.9843 0.0015 0.15%
2025-04-10 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2025-04-09 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9801 0.9801 0.9789 0.9789 0.0012 0.12%
2025-04-08 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9796 0.9796 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9960 0.9960 -0.0164 -1.65%
2025-04-03 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 1.0007 1.0007 -0.0047 -0.47%
2025-04-02 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-04-01 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-03-31 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0020 1.0020 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-03-25 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2025-03-24 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2025-03-21 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0004 1.0004 1.0026 1.0026 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0055 1.0055 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18%
2025-03-17 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-03-14 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2025-03-13 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2025-03-11 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2025-03-10 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-03-06 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2025-03-05 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9974 0.9974 0.0009 0.09%
2025-03-03 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9980 0.9980 1.0007 1.0007 -0.0027 -0.27%
2025-02-27 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0009 1.0009 0.9990 0.9990 0.0019 0.19%
2025-02-25 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 0.9990 0.9990 1.0008 1.0008 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 020270 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%