搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C基金凈值查詢(020270)

今天最新凈值 0.9930 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9851 -0.0062 -0.6255%
  • 累計凈值：0.9930
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一周宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C(020270)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020270 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9930 0.9930 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 020270 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-05-20 020270 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08%
2025-05-19 020270 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9938 0.9938 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 020270 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%