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宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(020269)

今天最新凈值 0.9932 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9870 -0.0062 -0.6255%
  • 累計(jì)凈值：0.9932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一月宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A(020269)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9907 0.9907 0.9932 0.9932 -0.0025 -0.25%
2025-05-22 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9932 0.9932 0.9949 0.9949 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9949 0.9949 0.0000 0.00%
2025-05-20 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.08%
2025-05-19 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9941 0.9941 0.9956 0.9956 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2025-05-15 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9991 0.9991 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9978 0.9978 0.0013 0.13%
2025-05-13 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9978 0.9978 0.9976 0.9976 0.0002 0.02%
2025-05-12 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9976 0.9976 0.9928 0.9928 0.0048 0.48%
2025-05-09 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9928 0.9928 0.9957 0.9957 -0.0029 -0.29%
2025-05-08 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9923 0.9923 0.0034 0.34%
2025-05-07 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9883 0.9883 0.0041 0.41%
2025-04-30 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9883 0.9883 0.9878 0.9878 0.0005 0.05%
2025-04-29 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9896 0.9896 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9896 0.9896 0.9877 0.9877 0.0019 0.19%
2025-04-24 020269 宏利價(jià)值驅(qū)動6個(gè)月持有混合A 0.9877 0.9877 0.9895 0.9895 -0.0018 -0.18%