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平安鑫惠90天持有債券C基金凈值查詢(020263)

今天最新凈值 1.0419 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9132億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田元強 曹紫寒
近半年平安鑫惠90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安鑫惠90天持有債券C(020263)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07%
2025-05-20 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-05-19 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-16 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-05-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2025-05-12 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-05-09 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-08 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2025-05-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2025-04-30 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-04-29 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0394 1.0394 0.0013 0.13%
2025-04-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-04-23 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-04-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-04-18 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-17 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-16 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-15 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-04-11 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-04-10 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2025-04-09 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0383 1.0383 1.0371 1.0371 0.0012 0.12%
2025-04-08 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-04-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-04-03 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0360 1.0360 1.0344 1.0344 0.0016 0.15%
2025-04-02 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-04-01 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-03-31 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-03-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2025-03-26 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-03-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2025-03-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2025-03-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-20 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-03-19 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-03-18 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-03-17 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-03-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-03-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-03-12 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2025-03-11 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-03-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-05 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2025-03-04 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-03 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0282 1.0282 1.0271 1.0271 0.0011 0.11%
2025-02-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2025-02-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-02-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0267 1.0267 1.0251 1.0251 0.0016 0.16%
2025-02-20 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2025-02-18 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-02-11 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-02-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-02-05 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-01-27 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2025-01-22 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-01-14 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0272 1.0272 1.0276 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-01-09 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-01-03 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-01-02 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2024-12-31 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-12-26 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2024-12-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0256 1.0256 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-12-23 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05%
2024-12-20 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2024-12-19 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-12-13 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0247 1.0247 1.0237 1.0237 0.0010 0.10%
2024-12-12 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-12-11 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-12-10 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
2024-12-09 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-12-06 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-12-05 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2024-12-04 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0218 1.0218 1.0211 1.0211 0.0007 0.07%
2024-12-03 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16%
2024-11-29 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05%
2024-11-28 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2024-11-27 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-11-26 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2024-11-25 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2024-11-22 020263 平安鑫惠90天持有債券C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%