嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A基金凈值查詢(020259)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0281
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.4756億
- 最近資產(chǎn)：8.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊燁超
近一月嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A(020259)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020259 |
嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A |
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| 2025-05-22 |
020259 |
嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A |
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| 2025-05-21 |
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嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.0268 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A |
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1.0268 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A |
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1.0262 |
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| 2025-04-24 |
020259 |
嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
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