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鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C基金凈值查詢(020254)

今天最新凈值 1.2845 0.0090 0.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2947 0.0075 0.5834%
  • 累計(jì)凈值：1.2845
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7650億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍旋
近半年鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C(020254)基金累計(jì)收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2872 1.2872 1.2845 1.2845 0.0027 0.21%
2025-05-20 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2845 1.2845 1.2755 1.2755 0.0090 0.71%
2025-05-19 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2755 1.2755 1.2745 1.2745 0.0010 0.08%
2025-05-16 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2745 1.2745 1.2806 1.2806 -0.0061 -0.48%
2025-05-15 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2806 1.2806 1.2842 1.2842 -0.0036 -0.28%
2025-05-14 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2842 1.2842 1.2765 1.2765 0.0077 0.60%
2025-05-13 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2765 1.2765 1.2751 1.2751 0.0014 0.11%
2025-05-12 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2751 1.2751 1.2699 1.2699 0.0052 0.41%
2025-05-09 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2699 1.2699 1.2659 1.2659 0.0040 0.32%
2025-05-08 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2659 1.2659 1.2643 1.2643 0.0016 0.13%
2025-05-07 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2643 1.2643 1.2486 1.2486 0.0157 1.26%
2025-05-06 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2486 1.2486 1.2441 1.2441 0.0045 0.36%
2025-04-30 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2441 1.2441 1.2506 1.2506 -0.0065 -0.52%
2025-04-29 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2506 1.2506 1.2611 1.2611 -0.0105 -0.83%
2025-04-28 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2611 1.2611 1.2609 1.2609 0.0002 0.02%
2025-04-25 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2609 1.2609 1.2560 1.2560 0.0049 0.39%
2025-04-24 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2560 1.2560 1.2501 1.2501 0.0059 0.47%
2025-04-23 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2501 1.2501 1.2466 1.2466 0.0035 0.28%
2025-04-22 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2466 1.2466 1.2353 1.2353 0.0113 0.91%
2025-04-21 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2353 1.2353 1.2336 1.2336 0.0017 0.14%
2025-04-18 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2336 1.2336 1.2304 1.2304 0.0032 0.26%
2025-04-17 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2304 1.2304 1.2273 1.2273 0.0031 0.25%
2025-04-16 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2273 1.2273 1.2286 1.2286 -0.0013 -0.11%
2025-04-15 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2286 1.2286 1.2189 1.2189 0.0097 0.80%
2025-04-14 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2189 1.2189 1.2140 1.2140 0.0049 0.40%
2025-04-11 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2170 1.2170 -0.0030 -0.25%
2025-04-10 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2170 1.2170 1.1912 1.1912 0.0258 2.17%
2025-04-09 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1912 1.1912 1.1849 1.1849 0.0063 0.53%
2025-04-08 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1650 1.1650 0.0199 1.71%
2025-04-07 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1650 1.1650 1.2336 1.2336 -0.0686 -5.56%
2025-04-03 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2336 1.2336 1.2454 1.2454 -0.0118 -0.95%
2025-04-02 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2454 1.2454 1.2438 1.2438 0.0016 0.13%
2025-04-01 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2438 1.2438 1.2384 1.2384 0.0054 0.44%
2025-03-31 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2384 1.2384 1.2410 1.2410 -0.0026 -0.21%
2025-03-28 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2410 1.2410 1.2464 1.2464 -0.0054 -0.43%
2025-03-27 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2464 1.2464 1.2439 1.2439 0.0025 0.20%
2025-03-26 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2439 1.2439 1.2532 1.2532 -0.0093 -0.74%
2025-03-25 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2532 1.2532 1.2482 1.2482 0.0050 0.40%
2025-03-24 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2482 1.2482 1.2423 1.2423 0.0059 0.47%
2025-03-21 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2423 1.2423 1.2550 1.2550 -0.0127 -1.01%
2025-03-20 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2550 1.2550 1.2681 1.2681 -0.0131 -1.03%
2025-03-19 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2681 1.2681 1.2605 1.2605 0.0076 0.60%
2025-03-18 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2605 1.2605 1.2592 1.2592 0.0013 0.10%
2025-03-17 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2592 1.2592 1.2590 1.2590 0.0002 0.02%
2025-03-14 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2590 1.2590 1.2351 1.2351 0.0239 1.94%
2025-03-13 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2351 1.2351 1.2327 1.2327 0.0024 0.19%
2025-03-12 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2327 1.2327 1.2350 1.2350 -0.0023 -0.19%
2025-03-11 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2350 1.2350 1.2188 1.2188 0.0162 1.33%
2025-03-10 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2188 1.2188 1.2194 1.2194 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2194 1.2194 1.2193 1.2193 0.0001 0.01%
2025-03-06 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2193 1.2193 1.2081 1.2081 0.0112 0.93%
2025-03-05 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2081 1.2081 1.2015 1.2015 0.0066 0.55%
2025-03-04 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2015 1.2015 1.2018 1.2018 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2018 1.2018 1.1999 1.1999 0.0019 0.16%
2025-02-28 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1999 1.1999 1.2118 1.2118 -0.0119 -0.98%
2025-02-27 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2118 1.2118 1.2013 1.2013 0.0105 0.87%
2025-02-26 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2013 1.2013 1.1860 1.1860 0.0153 1.29%
2025-02-25 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1860 1.1860 1.2021 1.2021 -0.0161 -1.34%
2025-02-24 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2021 1.2021 1.2031 1.2031 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2031 1.2031 1.1987 1.1987 0.0044 0.37%
2025-02-20 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1987 1.1987 1.1998 1.1998 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1998 1.1998 1.1945 1.1945 0.0053 0.44%
2025-02-18 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1945 1.1945 1.1991 1.1991 -0.0046 -0.38%
2025-02-17 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1991 1.1991 1.2036 1.2036 -0.0045 -0.37%
2025-02-14 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2036 1.2036 1.1991 1.1991 0.0045 0.38%
2025-02-13 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1991 1.1991 1.1981 1.1981 0.0010 0.08%
2025-02-12 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1981 1.1981 1.1886 1.1886 0.0095 0.80%
2025-02-11 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1886 1.1886 1.1796 1.1796 0.0090 0.76%
2025-02-10 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1796 1.1796 1.1756 1.1756 0.0040 0.34%
2025-02-07 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1756 1.1756 1.1707 1.1707 0.0049 0.42%
2025-02-06 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1707 1.1707 1.1672 1.1672 0.0035 0.30%
2025-02-05 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1875 1.1875 -0.0203 -1.71%
2025-01-27 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1875 1.1875 1.1789 1.1789 0.0086 0.73%
2025-01-22 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1639 1.1639 1.1750 1.1750 -0.0111 -0.94%
2025-01-14 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1754 1.1754 1.1555 1.1555 0.0199 1.72%
2025-01-13 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1555 1.1555 1.1647 1.1647 -0.0092 -0.79%
2025-01-10 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1647 1.1647 1.1825 1.1825 -0.0178 -1.51%
2025-01-09 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1825 1.1825 1.1897 1.1897 -0.0072 -0.61%
2025-01-08 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1897 1.1897 1.1816 1.1816 0.0081 0.69%
2025-01-07 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1816 1.1816 1.1765 1.1765 0.0051 0.43%
2025-01-06 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1765 1.1765 1.1783 1.1783 -0.0018 -0.15%
2025-01-03 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1783 1.1783 1.1952 1.1952 -0.0169 -1.41%
2025-01-02 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1952 1.1952 1.2208 1.2208 -0.0256 -2.10%
2024-12-31 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2208 1.2208 1.2288 1.2288 -0.0080 -0.65%
2024-12-26 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2232 1.2232 1.2248 1.2248 -0.0016 -0.13%
2024-12-25 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2248 1.2248 1.2256 1.2256 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2256 1.2256 1.2092 1.2092 0.0164 1.36%
2024-12-23 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2092 1.2092 1.2085 1.2085 0.0007 0.06%
2024-12-20 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2085 1.2085 1.2120 1.2120 -0.0035 -0.29%
2024-12-19 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2164 1.2164 -0.0044 -0.36%
2024-12-18 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2164 1.2164 1.2146 1.2146 0.0018 0.15%
2024-12-17 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2146 1.2146 1.2184 1.2184 -0.0038 -0.31%
2024-12-16 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2184 1.2184 1.2243 1.2243 -0.0059 -0.48%
2024-12-13 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2243 1.2243 1.2515 1.2515 -0.0272 -2.17%
2024-12-12 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2515 1.2515 1.2355 1.2355 0.0160 1.30%
2024-12-11 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2355 1.2355 1.2343 1.2343 0.0012 0.10%
2024-12-10 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2343 1.2343 1.2195 1.2195 0.0148 1.21%
2024-12-09 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2195 1.2195 1.2214 1.2214 -0.0019 -0.16%
2024-12-06 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2214 1.2214 1.2085 1.2085 0.0129 1.07%
2024-12-05 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2085 1.2085 1.2111 1.2111 -0.0026 -0.21%
2024-12-04 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2111 1.2111 1.2169 1.2169 -0.0058 -0.48%
2024-12-03 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2169 1.2169 1.2091 1.2091 0.0078 0.65%
2024-12-02 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2091 1.2091 1.2064 1.2064 0.0027 0.22%
2024-11-29 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2064 1.2064 1.1944 1.1944 0.0120 1.00%
2024-11-28 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1944 1.1944 1.2050 1.2050 -0.0106 -0.88%
2024-11-27 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2050 1.2050 1.1850 1.1850 0.0200 1.69%
2024-11-26 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1823 1.1823 0.0027 0.23%
2024-11-25 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.1823 1.1823 1.1842 1.1842 -0.0019 -0.16%