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嘉實(shí)互融精選股票C基金凈值查詢(020232)

今天最新凈值 1.5862 0.0722 4.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6061 -0.0060 -0.3715%
  • 累計(jì)凈值：1.5862
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5396億
  • 最近資產(chǎn)：5.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郝淼
近一周嘉實(shí)互融精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)互融精選股票C(020232)基金累計(jì)收益率6.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.6121 1.6121 1.5862 1.5862 0.0259 1.63%
2025-05-20 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5862 1.5862 1.5140 1.5140 0.0722 4.77%
2025-05-19 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5140 1.5140 1.5033 1.5033 0.0107 0.71%
2025-05-16 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5033 1.5033 1.4752 1.4752 0.0281 1.90%
2025-05-15 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4752 1.4752 1.4790 1.4790 -0.0038 -0.26%