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嘉實(shí)互融精選股票C基金凈值查詢(020232)

今天最新凈值 1.6121 0.0259 1.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6061 -0.0060 -0.3715%
  • 累計(jì)凈值：1.6121
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5396億
  • 最近資產(chǎn)：5.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郝淼
近一月嘉實(shí)互融精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)互融精選股票C(020232)基金累計(jì)收益率8.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.6091 1.6091 1.6121 1.6121 -0.0030 -0.19%
2025-05-21 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.6121 1.6121 1.5862 1.5862 0.0259 1.63%
2025-05-20 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5862 1.5862 1.5140 1.5140 0.0722 4.77%
2025-05-19 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5140 1.5140 1.5033 1.5033 0.0107 0.71%
2025-05-16 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5033 1.5033 1.4752 1.4752 0.0281 1.90%
2025-05-15 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4752 1.4752 1.4790 1.4790 -0.0038 -0.26%
2025-05-14 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4790 1.4790 1.4826 1.4826 -0.0036 -0.24%
2025-05-13 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4826 1.4826 1.4556 1.4556 0.0270 1.85%
2025-05-12 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4556 1.4556 1.5302 1.5302 -0.0746 -4.88%
2025-05-09 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5302 1.5302 1.5179 1.5179 0.0123 0.81%
2025-05-08 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5179 1.5179 1.5153 1.5153 0.0026 0.17%
2025-05-07 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5153 1.5153 1.5842 1.5842 -0.0689 -4.35%
2025-05-06 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5842 1.5842 1.5886 1.5886 -0.0044 -0.28%
2025-04-30 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5886 1.5886 1.5674 1.5674 0.0212 1.35%
2025-04-29 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5674 1.5674 1.5736 1.5736 -0.0062 -0.39%
2025-04-28 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5736 1.5736 1.5644 1.5644 0.0092 0.59%
2025-04-25 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5644 1.5644 1.5964 1.5964 -0.0320 -2.00%
2025-04-24 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5964 1.5964 1.5511 1.5511 0.0453 2.92%
2025-04-23 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5511 1.5511 1.5738 1.5738 -0.0227 -1.44%