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萬家錦利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(020219)

今天最新凈值 1.0359 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0348 -0.0015 -0.1450%
  • 累計凈值：1.0359
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0972億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董一平 楊若愚
近一周萬家錦利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家錦利債券發(fā)起式C(020219)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020219 萬家錦利債券發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-05-20 020219 萬家錦利債券發(fā)起式C 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2025-05-19 020219 萬家錦利債券發(fā)起式C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-05-16 020219 萬家錦利債券發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 020219 萬家錦利債券發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.0378 1.0378 -0.0022 -0.21%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%