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華安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(020207)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0447
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9974億
  • 最近資產(chǎn)：23.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展
近半年華安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華安中債0-3年政金債指數(shù)A(020207)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0247 1.0447 1.0247 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-21 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0247 1.0447 1.0248 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0448 1.0248 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-19 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0448 1.0244 1.0444 0.0004 0.04%
2025-05-16 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0444 1.0246 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0446 1.0249 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0449 1.0251 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0451 1.0246 1.0446 0.0005 0.05%
2025-05-12 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0446 1.0256 1.0456 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0256 1.0456 1.0254 1.0454 0.0002 0.02%
2025-05-08 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0254 1.0454 1.0244 1.0444 0.0010 0.10%
2025-05-07 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0444 1.0244 1.0444 0.0000 0.00%
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2025-04-30 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0444 1.0240 1.0440 0.0004 0.04%
2025-04-29 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0240 1.0440 1.0231 1.0431 0.0009 0.09%
2025-04-28 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0231 1.0431 1.0227 1.0427 0.0004 0.04%
2025-04-25 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0427 1.0226 1.0426 0.0001 0.01%
2025-04-24 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0426 1.0227 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0427 1.0230 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0230 1.0430 1.0226 1.0426 0.0004 0.04%
2025-04-21 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0426 1.0229 1.0429 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0229 1.0429 1.0229 1.0429 0.0000 0.00%
2025-04-17 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0229 1.0429 1.0231 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0231 1.0431 1.0229 1.0429 0.0002 0.02%
2025-04-15 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0229 1.0429 1.0229 1.0429 0.0000 0.00%
2025-04-14 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0229 1.0429 1.0229 1.0429 0.0000 0.00%
2025-04-11 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0229 1.0429 1.0226 1.0426 0.0003 0.03%
2025-04-10 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0426 1.0223 1.0423 0.0003 0.03%
2025-04-09 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0223 1.0423 1.0221 1.0421 0.0002 0.02%
2025-04-08 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0221 1.0421 1.0234 1.0434 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0234 1.0434 1.0218 1.0418 0.0016 0.16%
2025-04-03 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0218 1.0418 1.0200 1.0400 0.0018 0.18%
2025-04-02 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0200 1.0400 1.0194 1.0394 0.0006 0.06%
2025-04-01 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0194 1.0394 1.0194 1.0394 0.0000 0.00%
2025-03-31 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0194 1.0394 1.0192 1.0392 0.0002 0.02%
2025-03-28 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0392 1.0192 1.0392 0.0000 0.00%
2025-03-27 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0392 1.0292 1.0392 0.0000 0.00%
2025-03-26 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0392 1.0289 1.0389 0.0003 0.03%
2025-03-25 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0389 1.0287 1.0387 0.0002 0.02%
2025-03-24 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0387 1.0284 1.0384 0.0003 0.03%
2025-03-21 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0284 1.0384 1.0285 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0285 1.0385 1.0277 1.0377 0.0008 0.08%
2025-03-19 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0277 1.0377 1.0275 1.0375 0.0002 0.02%
2025-03-18 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0275 1.0375 1.0273 1.0373 0.0002 0.02%
2025-03-17 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0273 1.0373 1.0282 1.0382 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0282 1.0382 1.0280 1.0380 0.0002 0.02%
2025-03-13 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0280 1.0380 1.0278 1.0378 0.0002 0.02%
2025-03-12 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0278 1.0378 1.0269 1.0369 0.0009 0.09%
2025-03-11 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0269 1.0369 1.0281 1.0381 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0281 1.0381 1.0281 1.0381 0.0000 0.00%
2025-03-07 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0281 1.0381 1.0293 1.0393 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0393 1.0300 1.0400 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0400 1.0299 1.0399 0.0001 0.01%
2025-03-04 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0399 1.0299 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-03 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0399 1.0289 1.0389 0.0010 0.10%
2025-02-28 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0389 1.0284 1.0384 0.0005 0.05%
2025-02-27 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0284 1.0384 1.0290 1.0390 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0290 1.0390 1.0289 1.0389 0.0001 0.01%
2025-02-25 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0389 1.0287 1.0387 0.0002 0.02%
2025-02-24 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0387 1.0294 1.0394 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0394 1.0300 1.0400 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0400 1.0307 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0307 1.0407 1.0304 1.0404 0.0003 0.03%
2025-02-18 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0404 1.0308 1.0408 -0.0004 -0.04%
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2025-02-14 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0314 1.0414 1.0321 1.0421 -0.0007 -0.07%
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2025-02-07 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0331 1.0431 1.0332 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0432 1.0328 1.0428 0.0004 0.04%
2025-02-05 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0428 1.0321 1.0421 0.0007 0.07%
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2025-01-07 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0428 1.0337 1.0437 -0.0009 -0.09%
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2025-01-02 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0433 1.0328 1.0428 0.0005 0.05%
2024-12-31 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0428 1.0325 1.0425 0.0003 0.03%
2024-12-26 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0319 1.0419 1.0314 1.0414 0.0005 0.05%
2024-12-25 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0314 1.0414 1.0321 1.0421 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0321 1.0421 1.0324 1.0424 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0424 1.0316 1.0416 0.0008 0.08%
2024-12-20 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0316 1.0416 1.0301 1.0401 0.0015 0.15%
2024-12-19 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0401 1.0296 1.0396 0.0005 0.05%
2024-12-18 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0396 1.0299 1.0399 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0399 1.0302 1.0402 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0302 1.0402 1.0291 1.0391 0.0011 0.11%
2024-12-13 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0391 1.0274 1.0374 0.0017 0.17%
2024-12-12 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0274 1.0374 1.0268 1.0368 0.0006 0.06%
2024-12-11 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0268 1.0368 1.0263 1.0363 0.0005 0.05%
2024-12-10 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0363 1.0244 1.0344 0.0019 0.19%
2024-12-09 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0344 1.0237 1.0337 0.0007 0.07%
2024-12-06 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0237 1.0337 1.0239 1.0339 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0239 1.0339 1.0239 1.0339 0.0000 0.00%
2024-12-04 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0239 1.0339 1.0234 1.0334 0.0005 0.05%
2024-12-03 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0234 1.0334 1.0234 1.0334 0.0000 0.00%
2024-12-02 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0234 1.0334 1.0218 1.0318 0.0016 0.16%
2024-11-29 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0218 1.0318 1.0208 1.0308 0.0010 0.10%
2024-11-28 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0308 1.0203 1.0303 0.0005 0.05%
2024-11-27 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0303 1.0203 1.0303 0.0000 0.00%
2024-11-26 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0303 1.0203 1.0303 0.0000 0.00%
2024-11-25 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0303 1.0200 1.0300 0.0003 0.03%