上銀國企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020186)
今天最新凈值
1.0862
0.0019 0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0775
-0.0087 -0.7986%
- 累計(jì)凈值：1.0862
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1855億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳博
近半年上銀國企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近半年,上銀國企紅利混合發(fā)起式A(020186)基金累計(jì)收益率6.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-14 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-05-08 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0406 |
1.0406 |
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| 2025-05-06 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2025-04-29 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-04-28 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-04-25 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-04-23 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-04-21 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-04-18 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-16 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0094 |
0.91% |
|
|
| 2025-04-15 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-04-14 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-10 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-09 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0205 |
2.04% |
| 2025-04-07 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0438 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-03-28 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-03-24 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-20 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0098 |
1.0098 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-03-12 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
0.9974 |
0.9974 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-03-05 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-02-20 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-18 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-02-17 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-10 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0189 |
-1.83% |
| 2025-01-27 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0139 |
1.37% |
| 2025-01-22 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0129 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2025-01-08 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-06 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0279 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2024-12-25 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0099 |
0.93% |
| 2024-12-24 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0102 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0117 |
1.13% |
| 2024-12-20 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-12-19 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2024-12-18 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0142 |
1.37% |
| 2024-12-13 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0141 |
-1.34% |
| 2024-12-12 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-10 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0098 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-12-03 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0141 |
1.38% |
| 2024-12-02 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0082 |
0.81% |
| 2024-11-26 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
020186 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0013 |
-0.13% |
