搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C基金凈值查詢(020176)

今天最新凈值 1.0332 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0330 -0.0002 -0.0194%
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4265億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡崇海 朱瑩
近一年國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C(020176)基金累計(jì)收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0332 1.0332 1.0337 1.0337 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2025-05-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-05-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2025-05-16 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
2025-05-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0325 1.0325 0.0014 0.14%
2025-05-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-04-30 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-04-29 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2025-04-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-04-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0300 1.0300 0.0009 0.09%
2025-04-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0303 1.0303 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-04-17 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-04-15 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-04-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-04-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0298 1.0298 1.0285 1.0285 0.0013 0.13%
2025-04-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11%
2025-04-08 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0274 1.0274 1.0282 1.0282 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0282 1.0282 1.0295 1.0295 -0.0013 -0.13%
2025-04-03 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0248 1.0248 0.0047 0.46%
2025-04-02 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0248 1.0248 1.0233 1.0233 0.0015 0.15%
2025-04-01 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-03-31 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0232 1.0232 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2025-03-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0238 1.0238 1.0230 1.0230 0.0008 0.08%
2025-03-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0243 1.0243 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08%
2025-03-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-03-17 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0232 1.0232 1.0245 1.0245 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19%
2025-03-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-03-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0226 1.0226 1.0213 1.0213 0.0013 0.13%
2025-03-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0213 1.0213 1.0228 1.0228 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0253 1.0253 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08%
2025-03-04 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15%
2025-02-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0232 1.0232 1.0237 1.0237 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0251 1.0251 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0251 1.0251 1.0235 1.0235 0.0016 0.16%
2025-02-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-02-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0242 1.0242 1.0250 1.0250 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0250 1.0250 1.0266 1.0266 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0266 1.0266 1.0250 1.0250 0.0016 0.16%
2025-02-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0250 1.0250 1.0268 1.0268 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0268 1.0268 1.0279 1.0279 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0279 1.0279 1.0294 1.0294 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2025-02-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-02-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2025-02-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0298 1.0298 1.0279 1.0279 0.0019 0.18%
2025-02-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0279 1.0279 1.0273 1.0273 0.0006 0.06%
2025-01-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0273 1.0273 1.0261 1.0261 0.0012 0.12%
2025-01-22 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0225 1.0225 0.0032 0.31%
2025-01-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0237 1.0237 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0238 1.0238 1.0255 1.0255 -0.0017 -0.17%
2025-01-08 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0261 1.0261 1.0269 1.0269 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-01-03 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0267 1.0267 1.0277 1.0277 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0277 1.0277 1.0262 1.0262 0.0015 0.15%
2024-12-31 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2024-12-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
2024-12-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0235 1.0235 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0246 1.0246 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0253 1.0253 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0233 1.0233 0.0020 0.20%
2024-12-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-12-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0241 1.0241 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0241 1.0241 1.0257 1.0257 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2024-12-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0244 1.0244 1.0235 1.0235 0.0009 0.09%
2024-12-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0228 1.0228 0.0007 0.07%
2024-12-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0215 1.0215 0.0013 0.13%
2024-12-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0186 1.0186 0.0029 0.28%
2024-12-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0186 1.0186 1.0174 1.0174 0.0012 0.12%
2024-12-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2024-12-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2024-12-04 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0164 1.0164 0.0010 0.10%
2024-12-03 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0148 1.0148 0.0017 0.17%
2024-11-29 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10%
2024-11-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0138 1.0138 1.0130 1.0130 0.0008 0.08%
2024-11-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2024-11-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-11-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2024-11-22 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2024-11-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-11-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-11-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2024-11-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2024-11-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2024-11-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0117 1.0117 1.0111 1.0111 0.0006 0.06%
2024-11-08 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-11-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2024-11-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-11-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2024-11-04 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-11-01 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0071 1.0071 0.0011 0.11%
2024-10-31 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2024-10-30 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-10-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0084 1.0084 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-10-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2024-10-16 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-10-15 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2024-10-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2024-10-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2024-10-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2024-10-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0108 1.0108 -0.0060 -0.59%
2024-10-08 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2024-09-30 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2024-09-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0090 1.0090 1.0106 1.0106 -0.0016 -0.16%
2024-09-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-09-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0087 1.0087 0.0018 0.18%
2024-09-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-09-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2024-09-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2024-09-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2024-09-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2024-09-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2024-09-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-09-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2024-09-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-09-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-09-04 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-09-03 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-09-02 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2024-08-30 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2024-08-29 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-08-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2024-08-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0049 1.0049 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-08-22 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-08-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2024-08-16 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-08-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-08-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-08-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-08-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-07-31 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2024-07-30 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-07-29 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06%
2024-07-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0055 1.0055 1.0046 1.0046 0.0009 0.09%
2024-07-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-07-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-07-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-07-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-07-17 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-07-15 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-07-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-07-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2024-07-10 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2024-07-08 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0036 1.0036 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-07-02 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2024-07-01 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0045 1.0045 -0.0012 -0.12%
2024-06-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2024-06-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-06-26 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2024-06-25 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-06-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0037 1.0037 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0042 1.0042 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2024-06-17 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-06-11 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-06-07 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-06-06 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2024-06-03 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0065 1.0065 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2024-05-30 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-05-28 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2024-05-24 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%