大成惠明純債債券C基金凈值查詢(020174)

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今天最新凈值 1.0810 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0810
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.7789億
最近資產(chǎn)：1.87億
基金公司：
基金經(jīng)理：朱浩然

近一季大成惠明純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,大成惠明純債債券C(020174)基金累計(jì)收益率0.82%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	020174	大成惠明純債債券C	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2025-05-22	020174	大成惠明純債債券C	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2025-05-21	020174	大成惠明純債債券C	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020174	大成惠明純債債券C	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2025-05-19	020174	大成惠明純債債券C	1.0808	1.0808	1.0799	1.0799	0.0009	0.08%
2025-05-16	020174	大成惠明純債債券C	1.0799	1.0799	1.0803	1.0803	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	020174	大成惠明純債債券C	1.0803	1.0803	1.0807	1.0807	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	020174	大成惠明純債債券C	1.0807	1.0807	1.0809	1.0809	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	020174	大成惠明純債債券C	1.0809	1.0809	1.0798	1.0798	0.0011	0.10%
2025-05-12	020174	大成惠明純債債券C	1.0798	1.0798	1.0825	1.0825	-0.0027	-0.25%

2025-05-09	020174	大成惠明純債債券C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2025-05-08	020174	大成惠明純債債券C	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2025-05-07	020174	大成惠明純債債券C	1.0810	1.0810	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%
2025-05-06	020174	大成惠明純債債券C	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2025-04-30	020174	大成惠明純債債券C	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2025-04-29	020174	大成惠明純債債券C	1.0817	1.0817	1.0803	1.0803	0.0014	0.13%
2025-04-28	020174	大成惠明純債債券C	1.0803	1.0803	1.0796	1.0796	0.0007	0.06%
2025-04-25	020174	大成惠明純債債券C	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2025-04-24	020174	大成惠明純債債券C	1.0795	1.0795	1.0798	1.0798	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	020174	大成惠明純債債券C	1.0798	1.0798	1.0806	1.0806	-0.0008	-0.07%
2025-04-22	020174	大成惠明純債債券C	1.0806	1.0806	1.0799	1.0799	0.0007	0.06%
2025-04-21	020174	大成惠明純債債券C	1.0799	1.0799	1.0805	1.0805	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	020174	大成惠明純債債券C	1.0805	1.0805	1.0803	1.0803	0.0002	0.02%
2025-04-17	020174	大成惠明純債債券C	1.0803	1.0803	1.0808	1.0808	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	020174	大成惠明純債債券C	1.0808	1.0808	1.0802	1.0802	0.0006	0.06%

2025-04-15	020174	大成惠明純債債券C	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020174	大成惠明純債債券C	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-04-11	020174	大成惠明純債債券C	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-04-10	020174	大成惠明純債債券C	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2025-04-09	020174	大成惠明純債債券C	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%
2025-04-08	020174	大成惠明純債債券C	1.0798	1.0798	1.0821	1.0821	-0.0023	-0.21%
2025-04-07	020174	大成惠明純債債券C	1.0821	1.0821	1.0778	1.0778	0.0043	0.40%
2025-04-03	020174	大成惠明純債債券C	1.0778	1.0778	1.0737	1.0737	0.0041	0.38%
2025-04-02	020174	大成惠明純債債券C	1.0737	1.0737	1.0722	1.0722	0.0015	0.14%
2025-04-01	020174	大成惠明純債債券C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2025-03-31	020174	大成惠明純債債券C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2025-03-28	020174	大成惠明純債債券C	1.0721	1.0721	1.0725	1.0725	-0.0004	-0.04%
2025-03-27	020174	大成惠明純債債券C	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%
2025-03-26	020174	大成惠明純債債券C	1.0724	1.0724	1.0712	1.0712	0.0012	0.11%
2025-03-25	020174	大成惠明純債債券C	1.0712	1.0712	1.0695	1.0695	0.0017	0.16%
2025-03-24	020174	大成惠明純債債券C	1.0695	1.0695	1.0689	1.0689	0.0006	0.06%
2025-03-21	020174	大成惠明純債債券C	1.0689	1.0689	1.0691	1.0691	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	020174	大成惠明純債債券C	1.0691	1.0691	1.0668	1.0668	0.0023	0.22%
2025-03-19	020174	大成惠明純債債券C	1.0668	1.0668	1.0660	1.0660	0.0008	0.08%
2025-03-18	020174	大成惠明純債債券C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2025-03-17	020174	大成惠明純債債券C	1.0658	1.0658	1.0680	1.0680	-0.0022	-0.21%
2025-03-14	020174	大成惠明純債債券C	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%
2025-03-13	020174	大成惠明純債債券C	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2025-03-12	020174	大成惠明純債債券C	1.0675	1.0675	1.0660	1.0660	0.0015	0.14%
2025-03-11	020174	大成惠明純債債券C	1.0660	1.0660	1.0681	1.0681	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	020174	大成惠明純債債券C	1.0681	1.0681	1.0686	1.0686	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	020174	大成惠明純債債券C	1.0686	1.0686	1.0709	1.0709	-0.0023	-0.21%
2025-03-06	020174	大成惠明純債債券C	1.0709	1.0709	1.0719	1.0719	-0.0010	-0.09%
2025-03-05	020174	大成惠明純債債券C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2025-03-04	020174	大成惠明純債債券C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-03-03	020174	大成惠明純債債券C	1.0718	1.0718	1.0707	1.0707	0.0011	0.10%
2025-02-28	020174	大成惠明純債債券C	1.0707	1.0707	1.0702	1.0702	0.0005	0.05%
2025-02-27	020174	大成惠明純債債券C	1.0702	1.0702	1.0712	1.0712	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	020174	大成惠明純債債券C	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2025-02-25	020174	大成惠明純債債券C	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2025-02-24	020174	大成惠明純債債券C	1.0707	1.0707	1.0721	1.0721	-0.0014	-0.13%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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大成惠明純債債券C基金凈值查詢(020174)