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萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A(萬家CFETS0-3年山東國有企業(yè)信用債指數(shù)A)基金凈值查詢(020170)

今天最新凈值 1.0293 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0293
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4169億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青
近一周萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A|萬家CFETS0-3年山東國有企業(yè)信用債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A(020170)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-05-22 020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-21 020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-05-20 020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-19 020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%