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中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020165)

今天最新凈值 1.0251 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0189億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬 柳紅亮
近一季中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A(020165)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-21 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-20 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-19 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0249 1.0379 0.0002 0.02%
2025-05-16 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0379 1.0250 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0250 1.0380 1.0251 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0252 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0252 1.0382 1.0250 1.0380 0.0002 0.02%
2025-05-12 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0250 1.0380 1.0251 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-08 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0244 1.0374 0.0007 0.07%
2025-05-07 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0374 1.0242 1.0372 0.0002 0.02%
2025-05-06 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0242 1.0372 1.0241 1.0371 0.0001 0.01%
2025-04-30 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0241 1.0371 1.0240 1.0370 0.0001 0.01%
2025-04-29 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0240 1.0370 1.0238 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-28 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0238 1.0368 1.0235 1.0365 0.0003 0.03%
2025-04-25 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0235 1.0365 1.0234 1.0364 0.0001 0.01%
2025-04-24 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0234 1.0364 1.0235 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0235 1.0365 1.0235 1.0365 0.0000 0.00%
2025-04-22 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0235 1.0365 1.0233 1.0363 0.0002 0.02%
2025-04-21 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0233 1.0363 1.0233 1.0363 0.0000 0.00%
2025-04-18 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0233 1.0363 1.0231 1.0361 0.0002 0.02%
2025-04-17 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0231 1.0361 1.0232 1.0362 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0232 1.0362 1.0231 1.0361 0.0001 0.01%
2025-04-15 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0231 1.0361 1.0231 1.0361 0.0000 0.00%
2025-04-14 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0231 1.0361 1.0229 1.0359 0.0002 0.02%
2025-04-11 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0229 1.0359 1.0227 1.0357 0.0002 0.02%
2025-04-10 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0357 1.0227 1.0357 0.0000 0.00%
2025-04-09 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0357 1.0227 1.0357 0.0000 0.00%
2025-04-08 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0357 1.0233 1.0363 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0233 1.0363 1.0223 1.0353 0.0010 0.10%
2025-04-03 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0223 1.0353 1.0210 1.0340 0.0013 0.13%
2025-04-02 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0210 1.0340 1.0207 1.0337 0.0003 0.03%
2025-04-01 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0337 1.0207 1.0337 0.0000 0.00%
2025-03-31 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0337 1.0207 1.0337 0.0000 0.00%
2025-03-28 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0337 1.0206 1.0336 0.0001 0.01%
2025-03-27 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0336 1.0206 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-26 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0336 1.0205 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-25 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0335 1.0202 1.0332 0.0003 0.03%
2025-03-24 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0202 1.0332 1.0200 1.0330 0.0002 0.02%
2025-03-21 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0200 1.0330 1.0198 1.0328 0.0002 0.02%
2025-03-20 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0198 1.0328 1.0195 1.0325 0.0003 0.03%
2025-03-19 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0195 1.0325 1.0194 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-18 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0194 1.0324 1.0193 1.0323 0.0001 0.01%
2025-03-17 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0323 1.0195 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0195 1.0325 1.0194 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-13 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0194 1.0324 1.0193 1.0323 0.0001 0.01%
2025-03-12 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0323 1.0191 1.0321 0.0002 0.02%
2025-03-11 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0191 1.0321 1.0193 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0193 1.0323 1.0192 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-07 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0322 1.0195 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0195 1.0325 1.0196 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0196 1.0326 1.0195 1.0325 0.0001 0.01%
2025-03-04 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0195 1.0325 1.0194 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-03 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0194 1.0324 1.0190 1.0320 0.0004 0.04%
2025-02-28 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0190 1.0320 1.0187 1.0317 0.0003 0.03%
2025-02-27 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0187 1.0317 1.0188 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0188 1.0318 1.0187 1.0317 0.0001 0.01%
2025-02-25 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0187 1.0317 1.0181 1.0311 0.0006 0.06%
2025-02-24 020165 中信保誠(chéng)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0181 1.0311 1.0192 1.0322 -0.0011 -0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%