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路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢(020143)

今天最新凈值 0.8786 0.0015 0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8721 -0.0065 -0.7449%
  • 累計(jì)凈值：0.8786
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3203億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李濤
近半年路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C(020143)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8747 0.8747 0.8786 0.8786 -0.0039 -0.44%
2025-05-22 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8786 0.8786 0.8771 0.8771 0.0015 0.17%
2025-05-21 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8771 0.8771 0.8697 0.8697 0.0074 0.85%
2025-05-20 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8339 0.8339 0.0358 4.29%
2025-05-19 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8253 0.8253 0.0086 1.04%
2025-05-16 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8253 0.8253 0.8181 0.8181 0.0072 0.88%
2025-05-15 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8181 0.8181 0.8257 0.8257 -0.0076 -0.92%
2025-05-14 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8257 0.8257 0.8286 0.8286 -0.0029 -0.35%
2025-05-13 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8256 0.8256 0.0030 0.36%
2025-05-12 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8256 0.8256 0.8293 0.8293 -0.0037 -0.45%
2025-05-09 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8293 0.8293 0.8287 0.8287 0.0006 0.07%
2025-05-08 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8287 0.8287 0.8233 0.8233 0.0054 0.66%
2025-05-07 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8233 0.8233 0.8351 0.8351 -0.0118 -1.41%
2025-05-06 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8351 0.8351 0.8304 0.8304 0.0047 0.57%
2025-04-30 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8304 0.8304 0.8216 0.8216 0.0088 1.07%
2025-04-29 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8279 0.8279 -0.0063 -0.76%
2025-04-28 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8279 0.8279 0.8354 0.8354 -0.0075 -0.90%
2025-04-25 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8354 0.8354 0.8458 0.8458 -0.0104 -1.23%
2025-04-24 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8458 0.8458 0.8465 0.8465 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8465 0.8465 0.8429 0.8429 0.0036 0.43%
2025-04-22 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8429 0.8429 0.8306 0.8306 0.0123 1.48%
2025-04-21 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8126 0.8126 0.0180 2.22%
2025-04-18 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8126 0.8126 0.8152 0.8152 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8152 0.8152 0.8112 0.8112 0.0040 0.49%
2025-04-16 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8112 0.8112 0.8246 0.8246 -0.0134 -1.63%
2025-04-15 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8297 0.8297 -0.0051 -0.61%
2025-04-14 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8297 0.8297 0.8167 0.8167 0.0130 1.59%
2025-04-11 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.8110 0.8110 0.0057 0.70%
2025-04-10 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8110 0.8110 0.7809 0.7809 0.0301 3.85%
2025-04-09 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7809 0.7809 0.7664 0.7664 0.0145 1.89%
2025-04-08 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7664 0.7664 0.7444 0.7444 0.0220 2.96%
2025-04-07 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7444 0.7444 0.8550 0.8550 -0.1106 -12.94%
2025-04-03 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8550 0.8550 0.8613 0.8613 -0.0063 -0.73%
2025-04-02 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8613 0.8613 0.8672 0.8672 -0.0059 -0.68%
2025-04-01 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8378 0.8378 0.0294 3.51%
2025-03-31 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8378 0.8378 0.8479 0.8479 -0.0101 -1.19%
2025-03-28 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8479 0.8479 0.8499 0.8499 -0.0020 -0.24%
2025-03-27 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8499 0.8499 0.8342 0.8342 0.0157 1.88%
2025-03-26 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8342 0.8342 0.8356 0.8356 -0.0014 -0.17%
2025-03-25 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8356 0.8356 0.8420 0.8420 -0.0064 -0.76%
2025-03-24 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8420 0.8420 0.8478 0.8478 -0.0058 -0.68%
2025-03-21 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8478 0.8478 0.8637 0.8637 -0.0159 -1.84%
2025-03-20 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8654 0.8654 -0.0017 -0.20%
2025-03-19 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8654 0.8654 0.8665 0.8665 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8665 0.8665 0.8561 0.8561 0.0104 1.21%
2025-03-17 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8561 0.8561 0.8559 0.8559 0.0002 0.02%
2025-03-14 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8559 0.8559 0.8315 0.8315 0.0244 2.93%
2025-03-13 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8315 0.8315 0.8387 0.8387 -0.0072 -0.86%
2025-03-12 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8387 0.8387 0.8462 0.8462 -0.0075 -0.89%
2025-03-11 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8462 0.8462 0.8613 0.8613 -0.0151 -1.75%
2025-03-10 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8613 0.8613 0.8595 0.8595 0.0018 0.21%
2025-03-07 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8740 0.8740 -0.0145 -1.66%
2025-03-06 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8523 0.8523 0.0217 2.55%
2025-03-05 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8523 0.8523 0.8474 0.8474 0.0049 0.58%
2025-03-04 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8474 0.8474 0.8397 0.8397 0.0077 0.92%
2025-03-03 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8397 0.8397 0.8309 0.8309 0.0088 1.06%
2025-02-28 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8571 0.8571 -0.0262 -3.06%
2025-02-27 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8637 0.8637 -0.0066 -0.76%
2025-02-26 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8472 0.8472 0.0165 1.95%
2025-02-25 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8472 0.8472 0.8549 0.8549 -0.0077 -0.90%
2025-02-24 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8492 0.8492 0.0057 0.67%
2025-02-21 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8492 0.8492 0.8459 0.8459 0.0033 0.39%
2025-02-20 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8459 0.8459 0.8288 0.8288 0.0171 2.06%
2025-02-19 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8288 0.8288 0.8166 0.8166 0.0122 1.49%
2025-02-18 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8166 0.8166 0.8421 0.8421 -0.0255 -3.03%
2025-02-17 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8296 0.8296 0.0125 1.51%
2025-02-14 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8296 0.8296 0.7866 0.7866 0.0430 5.47%
2025-02-13 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7866 0.7866 0.7905 0.7905 -0.0039 -0.49%
2025-02-12 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7905 0.7905 0.7937 0.7937 -0.0032 -0.40%
2025-02-11 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7937 0.7937 0.8035 0.8035 -0.0098 -1.22%
2025-02-10 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8035 0.8035 0.7823 0.7823 0.0212 2.71%
2025-02-07 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7823 0.7823 0.7711 0.7711 0.0112 1.45%
2025-02-06 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7711 0.7711 0.7599 0.7599 0.0112 1.47%
2025-02-05 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7599 0.7599 0.7612 0.7612 -0.0013 -0.17%
2025-01-27 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7612 0.7612 0.7630 0.7630 -0.0018 -0.24%
2025-01-22 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7551 0.7551 0.7631 0.7631 -0.0080 -1.05%
2025-01-14 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7557 0.7557 0.7361 0.7361 0.0196 2.66%
2025-01-13 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7361 0.7361 0.7352 0.7352 0.0009 0.12%
2025-01-10 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7352 0.7352 0.7526 0.7526 -0.0174 -2.31%
2025-01-09 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7526 0.7526 0.7542 0.7542 -0.0016 -0.21%
2025-01-08 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7542 0.7542 0.7620 0.7620 -0.0078 -1.02%
2025-01-07 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7620 0.7620 0.7649 0.7649 -0.0029 -0.38%
2025-01-06 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7649 0.7649 0.7636 0.7636 0.0013 0.17%
2025-01-03 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7636 0.7636 0.7835 0.7835 -0.0199 -2.54%
2025-01-02 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7835 0.7835 0.7985 0.7985 -0.0150 -1.88%
2024-12-31 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7985 0.7985 0.8107 0.8107 -0.0122 -1.50%
2024-12-26 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8161 0.8161 0.8150 0.8150 0.0011 0.13%
2024-12-25 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8150 0.8150 0.8224 0.8224 -0.0074 -0.90%
2024-12-24 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8224 0.8224 0.8130 0.8130 0.0094 1.16%
2024-12-23 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8130 0.8130 0.8321 0.8321 -0.0191 -2.30%
2024-12-20 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8321 0.8321 0.8291 0.8291 0.0030 0.36%
2024-12-19 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8291 0.8291 0.8342 0.8342 -0.0051 -0.61%
2024-12-18 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8342 0.8342 0.8294 0.8294 0.0048 0.58%
2024-12-17 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8294 0.8294 0.8428 0.8428 -0.0134 -1.59%
2024-12-16 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8428 0.8428 0.8514 0.8514 -0.0086 -1.01%
2024-12-13 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8514 0.8514 0.8671 0.8671 -0.0157 -1.81%
2024-12-12 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8671 0.8671 0.8564 0.8564 0.0107 1.25%
2024-12-11 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8564 0.8564 0.8541 0.8541 0.0023 0.27%
2024-12-10 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8541 0.8541 0.8522 0.8522 0.0019 0.22%
2024-12-09 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8522 0.8522 0.8520 0.8520 0.0002 0.02%
2024-12-06 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8520 0.8520 0.8421 0.8421 0.0099 1.18%
2024-12-05 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8395 0.8395 0.0026 0.31%
2024-12-04 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8395 0.8395 0.8532 0.8532 -0.0137 -1.61%
2024-12-03 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8532 0.8532 0.8506 0.8506 0.0026 0.31%
2024-12-02 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8506 0.8506 0.8446 0.8446 0.0060 0.71%
2024-11-29 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8446 0.8446 0.8301 0.8301 0.0145 1.75%
2024-11-28 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8301 0.8301 0.8417 0.8417 -0.0116 -1.38%
2024-11-27 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8417 0.8417 0.8243 0.8243 0.0174 2.11%
2024-11-26 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8243 0.8243 0.8256 0.8256 -0.0013 -0.16%
2024-11-25 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8256 0.8256 0.8166 0.8166 0.0090 1.10%