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易方達(dá)純債債券D基金凈值查詢(xún)(020084)

今天最新凈值 1.1117 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1607
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5930億
  • 最近資產(chǎn)：30.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李冠霖
近一季易方達(dá)純債債券D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)純債債券D(020084)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1119 1.1609 1.1117 1.1607 0.0002 0.02%
2025-05-21 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1117 1.1607 1.1114 1.1604 0.0003 0.03%
2025-05-20 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1114 1.1604 1.1110 1.1600 0.0004 0.04%
2025-05-19 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1110 1.1600 1.1105 1.1595 0.0005 0.05%
2025-05-16 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1105 1.1595 1.1109 1.1599 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1109 1.1599 1.1109 1.1599 0.0000 0.00%
2025-05-14 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1109 1.1599 1.1109 1.1599 0.0000 0.00%
2025-05-13 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1109 1.1599 1.1103 1.1593 0.0006 0.05%
2025-05-12 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1103 1.1593 1.1112 1.1602 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1112 1.1602 1.1105 1.1595 0.0007 0.06%
2025-05-08 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1105 1.1595 1.1091 1.1581 0.0014 0.13%
2025-05-07 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1091 1.1581 1.1092 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1092 1.1582 1.1087 1.1577 0.0005 0.05%
2025-04-30 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1087 1.1577 1.1081 1.1571 0.0006 0.05%
2025-04-29 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1081 1.1571 1.1069 1.1559 0.0012 0.11%
2025-04-28 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1069 1.1559 1.1134 1.1554 0.0005 0.04%
2025-04-25 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1134 1.1554 1.1135 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1135 1.1555 1.1137 1.1557 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1137 1.1557 1.1144 1.1564 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1144 1.1564 1.1142 1.1562 0.0002 0.02%
2025-04-21 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1142 1.1562 1.1147 1.1567 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1147 1.1567 1.1148 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1148 1.1568 1.1153 1.1573 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1153 1.1573 1.1148 1.1568 0.0005 0.04%
2025-04-15 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1148 1.1568 1.1149 1.1569 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1149 1.1569 1.1150 1.1570 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1150 1.1570 1.1150 1.1570 0.0000 0.00%
2025-04-10 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1150 1.1570 1.1152 1.1572 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1152 1.1572 1.1153 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1153 1.1573 1.1169 1.1589 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1169 1.1589 1.1126 1.1546 0.0043 0.39%
2025-04-03 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1126 1.1546 1.1096 1.1516 0.0030 0.27%
2025-04-02 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1096 1.1516 1.1085 1.1505 0.0011 0.10%
2025-04-01 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1085 1.1505 1.1083 1.1503 0.0002 0.02%
2025-03-31 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1083 1.1503 1.1079 1.1499 0.0004 0.04%
2025-03-28 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1079 1.1499 1.1080 1.1500 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1080 1.1500 1.1079 1.1499 0.0001 0.01%
2025-03-26 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1079 1.1499 1.1070 1.1490 0.0009 0.08%
2025-03-25 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1070 1.1490 1.1062 1.1482 0.0008 0.07%
2025-03-24 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1062 1.1482 1.1056 1.1476 0.0006 0.05%
2025-03-21 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1056 1.1476 1.1053 1.1473 0.0003 0.03%
2025-03-20 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1053 1.1473 1.1039 1.1459 0.0014 0.13%
2025-03-19 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1039 1.1459 1.1034 1.1454 0.0005 0.05%
2025-03-18 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1034 1.1454 1.1032 1.1452 0.0002 0.02%
2025-03-17 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1032 1.1452 1.1040 1.1460 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1040 1.1460 1.1037 1.1457 0.0003 0.03%
2025-03-13 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1037 1.1457 1.1032 1.1452 0.0005 0.05%
2025-03-12 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1032 1.1452 1.1025 1.1445 0.0007 0.06%
2025-03-11 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1025 1.1445 1.1049 1.1469 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1049 1.1469 1.1058 1.1478 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1058 1.1478 1.1081 1.1501 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1081 1.1501 1.1091 1.1511 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1091 1.1511 1.1090 1.1510 0.0001 0.01%
2025-03-04 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1090 1.1510 1.1090 1.1510 0.0000 0.00%
2025-03-03 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1090 1.1510 1.1082 1.1502 0.0008 0.07%
2025-02-28 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1082 1.1502 1.1082 1.1502 0.0000 0.00%
2025-02-27 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1082 1.1502 1.1088 1.1508 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1088 1.1508 1.1088 1.1508 0.0000 0.00%
2025-02-25 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1088 1.1508 1.1093 1.1513 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 020084 易方達(dá)純債債券D 1.1093 1.1513 1.1110 1.1530 -0.0017 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%