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易方達信用債債券D基金凈值查詢(020082)

今天最新凈值 1.1331 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2011
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：203.3942億
  • 最近資產：229.51億
  • 基金公司：
  • 基金經理：紀玲云
近一月易方達信用債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達信用債債券D(020082)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020082 易方達信用債債券D 1.1331 1.2011 1.1331 1.2011 0.0000 0.00%
2025-05-22 020082 易方達信用債債券D 1.1331 1.2011 1.1327 1.2007 0.0004 0.04%
2025-05-21 020082 易方達信用債債券D 1.1327 1.2007 1.1326 1.2006 0.0001 0.01%
2025-05-20 020082 易方達信用債債券D 1.1326 1.2006 1.1320 1.2000 0.0006 0.05%
2025-05-19 020082 易方達信用債債券D 1.1320 1.2000 1.1313 1.1993 0.0007 0.06%
2025-05-16 020082 易方達信用債債券D 1.1313 1.1993 1.1321 1.2001 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 020082 易方達信用債債券D 1.1321 1.2001 1.1319 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-14 020082 易方達信用債債券D 1.1319 1.1999 1.1321 1.2001 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020082 易方達信用債債券D 1.1321 1.2001 1.1316 1.1996 0.0005 0.04%
2025-05-12 020082 易方達信用債債券D 1.1316 1.1996 1.1330 1.2010 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 020082 易方達信用債債券D 1.1330 1.2010 1.1320 1.2000 0.0010 0.09%
2025-05-08 020082 易方達信用債債券D 1.1320 1.2000 1.1308 1.1988 0.0012 0.11%
2025-05-07 020082 易方達信用債債券D 1.1308 1.1988 1.1312 1.1992 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020082 易方達信用債債券D 1.1312 1.1992 1.1308 1.1988 0.0004 0.04%
2025-04-30 020082 易方達信用債債券D 1.1308 1.1988 1.1301 1.1981 0.0007 0.06%
2025-04-29 020082 易方達信用債債券D 1.1301 1.1981 1.1287 1.1967 0.0014 0.12%
2025-04-28 020082 易方達信用債債券D 1.1287 1.1967 1.1281 1.1961 0.0006 0.05%
2025-04-25 020082 易方達信用債債券D 1.1281 1.1961 1.1281 1.1961 0.0000 0.00%
2025-04-24 020082 易方達信用債債券D 1.1281 1.1961 1.1284 1.1964 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%