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國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(019955)

今天最新凈值 1.0404 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4403億
  • 最近資產(chǎn)：33.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李倩 羅匯
近半年國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A(019955)基金累計(jì)收益率1.73%
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2025-04-24 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0386 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-23 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0389 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0389 1.0489 1.0388 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-21 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0388 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-18 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0388 1.0488 0.0000 0.00%
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2025-04-16 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0389 1.0489 1.0388 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-15 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0388 1.0488 0.0000 0.00%
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2025-04-07 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0390 1.0490 1.0370 1.0470 0.0020 0.19%
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2025-02-19 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0443 1.0341 1.0441 0.0002 0.02%
2025-02-18 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0441 1.0345 1.0445 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0345 1.0445 1.0348 1.0448 -0.0003 -0.03%
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2025-02-13 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0353 1.0453 1.0355 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0455 1.0357 1.0457 -0.0002 -0.02%
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2025-02-06 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0365 1.0465 1.0361 1.0461 0.0004 0.04%
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2025-01-27 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0357 1.0457 1.0344 1.0444 0.0013 0.13%
2025-01-22 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0452 1.0352 1.0452 0.0000 0.00%
2025-01-14 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0356 1.0456 1.0346 1.0446 0.0010 0.10%
2025-01-13 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0346 1.0446 1.0353 1.0453 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0353 1.0453 1.0352 1.0452 0.0001 0.01%
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2025-01-08 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0362 1.0462 1.0366 1.0466 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0366 1.0466 1.0374 1.0474 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0374 1.0474 1.0375 1.0475 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0448 1.0356 1.0456 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0356 1.0456 1.0361 1.0461 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0461 1.0354 1.0454 0.0007 0.07%
2024-12-20 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0354 1.0454 1.0336 1.0436 0.0018 0.17%
2024-12-19 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0436 1.0332 1.0432 0.0004 0.04%
2024-12-18 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0432 1.0337 1.0437 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0437 1.0340 1.0440 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0440 1.0328 1.0428 0.0012 0.12%
2024-12-13 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0428 1.0413 1.0413 0.0015 0.14%
2024-12-12 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.05%
2024-12-11 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2024-12-10 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0402 1.0402 1.0382 1.0382 0.0020 0.19%
2024-12-09 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0382 1.0382 1.0372 1.0372 0.0010 0.10%
2024-12-06 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-12-04 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2024-12-03 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0368 1.0368 1.0349 1.0349 0.0019 0.18%
2024-11-29 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
2024-11-28 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2024-11-27 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2024-11-25 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%