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國投瑞銀順軒30天持有期債券A基金凈值查詢(019945)

今天最新凈值 1.0521 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9981億
  • 最近資產(chǎn)：20.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達夫
近一季國投瑞銀順軒30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀順軒30天持有期債券A(019945)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-05-22 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-05-21 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-05-20 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-19 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2025-05-16 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0515 1.0515 1.0517 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-05-13 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0517 1.0517 1.0509 1.0509 0.0008 0.08%
2025-05-12 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0512 1.0512 1.0507 1.0507 0.0005 0.05%
2025-05-08 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-05-07 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-05-06 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-04-30 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-04-29 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-04-28 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2025-04-25 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0486 1.0486 1.0489 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-04-21 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-04-18 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-04-15 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-04-11 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-04-10 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-04-09 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-04-08 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0486 1.0486 1.0495 1.0495 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0495 1.0495 1.0473 1.0473 0.0022 0.21%
2025-04-03 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 0.0020 0.19%
2025-04-02 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0446 1.0446 0.0007 0.07%
2025-04-01 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-03-31 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-28 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-03-27 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-03-26 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0437 1.0437 0.0007 0.07%
2025-03-25 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2025-03-24 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2025-03-21 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2025-03-20 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0425 1.0425 1.0414 1.0414 0.0011 0.11%
2025-03-19 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-03-18 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-03-17 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-03-14 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-03-13 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-03-12 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2025-03-11 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0433 1.0433 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0433 1.0433 1.0442 1.0442 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-03-04 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-03-03 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2025-02-28 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-02-27 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-02-25 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0438 1.0438 1.0449 1.0449 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0454 1.0454 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%