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長信120天滾動持有債券A基金凈值查詢(019939)

今天最新凈值 1.0652 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0652
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7045億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜國昊 王蔚杰
近半年長信120天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長信120天滾動持有債券A(019939)基金累計收益率3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2025-05-20 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2025-05-19 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-05-16 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-05-14 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-05-13 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2025-05-12 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-05-09 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2025-05-08 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2025-05-07 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-05-06 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-04-30 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2025-04-29 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2025-04-28 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2025-04-25 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-04-24 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2025-04-21 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-04-18 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-04-17 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2025-04-16 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-04-15 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-04-11 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2025-04-10 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-04-09 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-04-08 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10%
2025-04-03 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0612 1.0612 1.0603 1.0603 0.0009 0.08%
2025-04-02 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0603 1.0603 1.0596 1.0596 0.0007 0.07%
2025-04-01 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-03-31 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-03-28 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-03-27 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-03-26 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-03-25 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2025-03-24 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2025-03-21 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2025-03-20 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2025-03-19 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-03-18 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-03-17 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-03-14 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-03-12 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-03-11 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-03-10 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-03-06 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0551 1.0551 1.0552 1.0552 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-03-04 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-03-03 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-02-28 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-02-27 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-02-26 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-02-25 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0547 1.0547 1.0538 1.0538 0.0009 0.09%
2025-02-24 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-02-21 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-02-20 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-02-19 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2025-02-18 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-02-17 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-02-14 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-02-13 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-02-12 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-02-11 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-02-10 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-02-07 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-02-06 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2025-02-05 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04%
2025-01-27 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2025-01-22 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-01-14 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0500 1.0500 1.0483 1.0483 0.0017 0.16%
2025-01-13 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0483 1.0483 1.0497 1.0497 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0497 1.0497 1.0477 1.0477 0.0020 0.19%
2025-01-09 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0477 1.0477 1.0482 1.0482 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0482 1.0482 1.0466 1.0466 0.0016 0.15%
2025-01-07 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-01-06 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-01-03 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-01-02 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2024-12-31 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0464 1.0464 1.0451 1.0451 0.0013 0.12%
2024-12-26 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0421 1.0421 1.0407 1.0407 0.0014 0.13%
2024-12-25 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-12-23 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2024-12-20 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0403 1.0403 1.0382 1.0382 0.0021 0.20%
2024-12-19 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0382 1.0382 1.0366 1.0366 0.0016 0.15%
2024-12-18 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2024-12-17 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2024-12-16 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0366 1.0366 1.0356 1.0356 0.0010 0.10%
2024-12-13 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0356 1.0356 1.0272 1.0272 0.0084 0.82%
2024-12-12 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-12-11 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-12-10 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-12-09 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-12-06 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-12-04 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-12-03 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-12-02 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2024-11-29 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-11-28 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-11-27 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-11-26 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-11-25 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%