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廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(019929)

今天最新凈值 1.0361 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0464
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6856億
  • 最近資產(chǎn)：61.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：古渥
近半年廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A(019929)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0361 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-21 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0361 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-20 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0361 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-19 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0358 1.0461 0.0003 0.03%
2025-05-16 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0358 1.0461 1.0362 1.0465 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0362 1.0465 1.0365 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0365 1.0468 1.0367 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0367 1.0470 1.0364 1.0467 0.0003 0.03%
2025-05-12 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0364 1.0467 1.0367 1.0470 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0367 1.0470 1.0363 1.0466 0.0004 0.04%
2025-05-08 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0363 1.0466 1.0355 1.0458 0.0008 0.08%
2025-05-07 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0458 1.0352 1.0455 0.0003 0.03%
2025-05-06 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0455 1.0351 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-30 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0351 1.0454 1.0347 1.0450 0.0004 0.04%
2025-04-29 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0347 1.0450 1.0342 1.0445 0.0005 0.05%
2025-04-28 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0445 1.0340 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-25 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0340 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-24 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0340 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-23 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0342 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0445 1.0340 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-21 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0341 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0444 1.0341 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-17 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0444 1.0343 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0446 1.0340 1.0443 0.0003 0.03%
2025-04-15 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0340 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-14 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0339 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-11 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0442 1.0337 1.0440 0.0002 0.02%
2025-04-10 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0440 1.0334 1.0437 0.0003 0.03%
2025-04-09 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0437 1.0334 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-08 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0437 1.0345 1.0448 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0345 1.0448 1.0327 1.0430 0.0018 0.17%
2025-04-03 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0430 1.0308 1.0411 0.0019 0.18%
2025-04-02 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0308 1.0411 1.0304 1.0407 0.0004 0.04%
2025-04-01 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0407 1.0303 1.0406 0.0001 0.01%
2025-03-31 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0303 1.0406 1.0302 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-28 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0302 1.0405 1.0300 1.0403 0.0002 0.02%
2025-03-27 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0403 1.0300 1.0403 0.0000 0.00%
2025-03-26 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0403 1.0299 1.0402 0.0001 0.01%
2025-03-25 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0402 1.0297 1.0400 0.0002 0.02%
2025-03-24 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0297 1.0400 1.0296 1.0399 0.0001 0.01%
2025-03-21 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0399 1.0296 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-20 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0399 1.0291 1.0394 0.0005 0.05%
2025-03-19 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0394 1.0290 1.0393 0.0001 0.01%
2025-03-18 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0290 1.0393 1.0289 1.0392 0.0001 0.01%
2025-03-17 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0392 1.0292 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0395 1.0290 1.0393 0.0002 0.02%
2025-03-13 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0290 1.0393 1.0288 1.0391 0.0002 0.02%
2025-03-12 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0391 1.0278 1.0381 0.0010 0.10%
2025-03-11 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0278 1.0381 1.0287 1.0390 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0390 1.0288 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0391 1.0298 1.0401 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0401 1.0300 1.0403 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0403 1.0300 1.0403 0.0000 0.00%
2025-03-04 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0403 1.0300 1.0403 0.0000 0.00%
2025-03-03 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0403 1.0292 1.0395 0.0008 0.08%
2025-02-28 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0395 1.0289 1.0392 0.0003 0.03%
2025-02-27 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0392 1.0293 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0396 1.0293 1.0396 0.0000 0.00%
2025-02-25 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0396 1.0293 1.0396 0.0000 0.00%
2025-02-24 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0396 1.0298 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0401 1.0304 1.0407 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0407 1.0310 1.0413 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0310 1.0413 1.0308 1.0411 0.0002 0.02%
2025-02-18 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0308 1.0411 1.0313 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0416 1.0318 1.0421 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0318 1.0421 1.0324 1.0427 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0427 1.0327 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0430 1.0328 1.0431 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0431 1.0329 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0432 1.0335 1.0438 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0438 1.0336 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0439 1.0331 1.0434 0.0005 0.05%
2025-02-05 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0331 1.0434 1.0326 1.0429 0.0005 0.05%
2025-01-27 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0326 1.0429 1.0312 1.0415 0.0014 0.14%
2025-01-22 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0425 1.0322 1.0425 0.0000 0.00%
2025-01-14 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0427 1.0320 1.0423 0.0004 0.04%
2025-01-13 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0320 1.0423 1.0327 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0430 1.0327 1.0430 0.0000 0.00%
2025-01-09 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0430 1.0334 1.0437 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0437 1.0338 1.0441 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0441 1.0344 1.0447 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0447 1.0344 1.0447 0.0000 0.00%
2025-01-03 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0447 1.0343 1.0446 0.0001 0.01%
2025-01-02 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0343 1.0446 1.0340 1.0443 0.0003 0.03%
2024-12-31 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0339 1.0442 0.0001 0.01%
2024-12-26 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0437 1.0333 1.0436 0.0001 0.01%
2024-12-25 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0436 1.0339 1.0442 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0442 1.0337 1.0440 0.0002 0.02%
2024-12-23 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0440 1.0330 1.0433 0.0007 0.07%
2024-12-20 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0330 1.0433 1.0318 1.0421 0.0012 0.12%
2024-12-19 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0318 1.0421 1.0312 1.0415 0.0006 0.06%
2024-12-18 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0312 1.0415 1.0309 1.0412 0.0003 0.03%
2024-12-17 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0309 1.0412 1.0314 1.0417 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0314 1.0417 1.0307 1.0410 0.0007 0.07%
2024-12-13 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0307 1.0410 1.0294 1.0397 0.0013 0.13%
2024-12-12 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0397 1.0289 1.0392 0.0005 0.05%
2024-12-11 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0392 1.0286 1.0389 0.0003 0.03%
2024-12-10 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0286 1.0389 1.0274 1.0377 0.0012 0.12%
2024-12-09 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0274 1.0377 1.0270 1.0373 0.0004 0.04%
2024-12-06 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0373 1.0270 1.0373 0.0000 0.00%
2024-12-05 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0373 1.0269 1.0372 0.0001 0.01%
2024-12-04 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0269 1.0372 1.0263 1.0366 0.0006 0.06%
2024-12-03 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0366 1.0264 1.0367 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0264 1.0367 1.0248 1.0351 0.0016 0.16%
2024-11-29 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0351 1.0239 1.0342 0.0009 0.09%
2024-11-28 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0239 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2024-11-27 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-11-26 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%