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廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(019876)

今天最新凈值 1.2237 0.0141 1.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2313 -0.0052 -0.4173%
  • 累計(jì)凈值：1.2237
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9057億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊冬
近一月廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A(019876)基金累計(jì)收益率6.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2365 1.2365 1.2237 1.2237 0.0128 1.05%
2025-05-20 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2237 1.2237 1.2096 1.2096 0.0141 1.17%
2025-05-19 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2096 1.2096 1.2053 1.2053 0.0043 0.36%
2025-05-16 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2053 1.2053 1.2019 1.2019 0.0034 0.28%
2025-05-15 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2019 1.2019 1.2134 1.2134 -0.0115 -0.95%
2025-05-14 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2134 1.2134 1.2050 1.2050 0.0084 0.70%
2025-05-13 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2050 1.2050 1.2047 1.2047 0.0003 0.02%
2025-05-12 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2047 1.2047 1.2003 1.2003 0.0044 0.37%
2025-05-09 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2003 1.2003 1.1989 1.1989 0.0014 0.12%
2025-05-08 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1989 1.1989 1.1971 1.1971 0.0018 0.15%
2025-05-07 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1971 1.1971 1.2076 1.2076 -0.0105 -0.87%
2025-05-06 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.2076 1.2076 1.1900 1.1900 0.0176 1.48%
2025-04-30 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1900 1.1900 1.1804 1.1804 0.0096 0.81%
2025-04-29 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1804 1.1804 1.1716 1.1716 0.0088 0.75%
2025-04-28 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1716 1.1716 1.1711 1.1711 0.0005 0.04%
2025-04-25 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1711 1.1711 1.1788 1.1788 -0.0077 -0.65%
2025-04-24 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1788 1.1788 1.1678 1.1678 0.0110 0.94%
2025-04-23 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1678 1.1678 1.1722 1.1722 -0.0044 -0.38%