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華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍基金凈值查詢(019840)

今天最新凈值 1.1903 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1903
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9370億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航 劉禮彬
近一季華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍(019840)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2025-05-22 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2025-05-21 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1903 1.1903 1.1902 1.1902 0.0001 0.01%
2025-05-20 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2025-05-19 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1902 1.1902 1.1898 1.1898 0.0004 0.03%
2025-05-16 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1898 1.1898 1.1899 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1899 1.1899 1.1903 1.1903 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1903 1.1903 1.1906 1.1906 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1906 1.1906 1.1899 1.1899 0.0007 0.06%
2025-05-12 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1899 1.1899 1.1909 1.1909 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1909 1.1909 1.1907 1.1907 0.0002 0.02%
2025-05-08 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1907 1.1907 1.1898 1.1898 0.0009 0.08%
2025-05-07 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1898 1.1898 1.1901 1.1901 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1901 1.1901 1.1899 1.1899 0.0002 0.02%
2025-04-30 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
2025-04-29 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1897 1.1897 1.1889 1.1889 0.0008 0.07%
2025-04-28 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1889 1.1889 1.1884 1.1884 0.0005 0.04%
2025-04-25 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-24 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1884 1.1884 1.1885 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1885 1.1885 1.1891 1.1891 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1891 1.1891 1.1886 1.1886 0.0005 0.04%
2025-04-21 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1886 1.1886 1.1891 1.1891 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2025-04-17 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1890 1.1890 1.1895 1.1895 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1895 1.1895 1.1892 1.1892 0.0003 0.03%
2025-04-15 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1892 1.1892 1.1893 1.1893 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1893 1.1893 1.1892 1.1892 0.0001 0.01%
2025-04-11 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1892 1.1892 1.1891 1.1891 0.0001 0.01%
2025-04-10 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2025-04-09 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2025-04-08 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1900 1.1900 1.1877 1.1877 0.0023 0.19%
2025-04-03 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1877 1.1877 1.1856 1.1856 0.0021 0.18%
2025-04-02 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1856 1.1856 1.1848 1.1848 0.0008 0.07%
2025-04-01 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1848 1.1848 1.1849 1.1849 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1849 1.1849 1.1846 1.1846 0.0003 0.03%
2025-03-28 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1846 1.1846 1.1844 1.1844 0.0002 0.02%
2025-03-27 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1844 1.1844 1.1844 1.1844 0.0000 0.00%
2025-03-26 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1844 1.1844 1.1837 1.1837 0.0007 0.06%
2025-03-25 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1837 1.1837 1.1831 1.1831 0.0006 0.05%
2025-03-24 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1831 1.1831 1.1826 1.1826 0.0005 0.04%
2025-03-21 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1826 1.1826 1.1824 1.1824 0.0002 0.02%
2025-03-20 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1824 1.1824 1.1812 1.1812 0.0012 0.10%
2025-03-19 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1812 1.1812 1.1812 1.1812 0.0000 0.00%
2025-03-18 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1812 1.1812 1.1817 1.1817 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1817 1.1817 1.1828 1.1828 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1828 1.1828 1.1823 1.1823 0.0005 0.04%
2025-03-13 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-03-12 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1823 1.1823 1.1812 1.1812 0.0011 0.09%
2025-03-11 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1812 1.1812 1.1834 1.1834 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1834 1.1834 1.1850 1.1850 -0.0016 -0.14%
2025-03-07 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1850 1.1850 1.1874 1.1874 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1874 1.1874 1.1885 1.1885 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2025-03-04 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2025-03-03 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1885 1.1885 1.1874 1.1874 0.0011 0.09%
2025-02-28 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2025-02-27 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1874 1.1874 1.1885 1.1885 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2025-02-25 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2025-02-24 019840 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 1.1885 1.1885 1.1897 1.1897 -0.0012 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%