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國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(019825)

今天最新凈值 1.2556 0.0014 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2439 -0.0117 -0.9283%
  • 累計(jì)凈值：1.2556
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：撒偉旭
近一周?chē)?guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C(019825)基金累計(jì)收益率-1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2419 1.2419 1.2556 1.2556 -0.0137 -1.09%
2025-05-21 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2556 1.2556 1.2542 1.2542 0.0014 0.11%
2025-05-20 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2542 1.2542 1.2453 1.2453 0.0089 0.71%
2025-05-19 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2453 1.2453 1.2591 1.2591 -0.0138 -1.10%
2025-05-16 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2591 1.2591 1.2555 1.2555 0.0036 0.29%