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國壽安保新材料股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019825)

今天最新凈值 1.2556 0.0014 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2439 -0.0117 -0.9283%
  • 累計(jì)凈值：1.2556
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：撒偉旭
近一月國壽安保新材料股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保新材料股票發(fā)起式C(019825)基金累計(jì)收益率8.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2556 1.2556 1.2542 1.2542 0.0014 0.11%
2025-05-20 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2542 1.2542 1.2453 1.2453 0.0089 0.71%
2025-05-19 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2453 1.2453 1.2591 1.2591 -0.0138 -1.10%
2025-05-16 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2591 1.2591 1.2555 1.2555 0.0036 0.29%
2025-05-15 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2555 1.2555 1.2780 1.2780 -0.0225 -1.76%
2025-05-14 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2780 1.2780 1.2883 1.2883 -0.0103 -0.80%
2025-05-13 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2883 1.2883 1.3132 1.3132 -0.0249 -1.90%
2025-05-12 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.3132 1.3132 1.2485 1.2485 0.0647 5.18%
2025-05-09 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2485 1.2485 1.2648 1.2648 -0.0163 -1.29%
2025-05-08 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2648 1.2648 1.2482 1.2482 0.0166 1.33%
2025-05-07 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2482 1.2482 1.2490 1.2490 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2490 1.2490 1.2142 1.2142 0.0348 2.87%
2025-04-30 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.2142 1.2142 1.1837 1.1837 0.0305 2.58%
2025-04-29 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1837 1.1837 1.1759 1.1759 0.0078 0.66%
2025-04-28 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1759 1.1759 1.1922 1.1922 -0.0163 -1.37%
2025-04-25 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1922 1.1922 1.1721 1.1721 0.0201 1.71%
2025-04-24 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1721 1.1721 1.1868 1.1868 -0.0147 -1.24%
2025-04-23 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1868 1.1868 1.1479 1.1479 0.0389 3.39%