東方紅智享三年持有混合A基金凈值查詢(019773)
今天最新凈值
1.1269
0.0066 0.5900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1237
-0.0032 -0.2863%
- 累計(jì)凈值：1.1469
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.0439億
- 最近資產(chǎn)：2.17億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周云
近半年,東方紅智享三年持有混合A(019773)基金累計(jì)收益率-1.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1250 |
1.1450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1269 |
1.1469 |
1.1203 |
1.1403 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1203 |
1.1403 |
1.1071 |
1.1271 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1071 |
1.1271 |
1.1060 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1060 |
1.1260 |
1.0912 |
1.1112 |
0.0148 |
1.36% |
| 2025-04-18 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.0912 |
1.1112 |
1.0880 |
1.1080 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.0880 |
1.1080 |
1.1447 |
1.1647 |
-0.0567 |
-4.95% |
| 2025-04-03 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1447 |
1.1647 |
1.1672 |
1.1872 |
-0.0225 |
-1.93% |
| 2025-03-28 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1672 |
1.1872 |
1.1792 |
1.1992 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-03-21 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1792 |
1.1992 |
1.2003 |
1.2203 |
-0.0211 |
-1.76% |
|
|
| 2025-03-20 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.2003 |
1.2203 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0149 |
1.23% |
| 2025-03-07 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0399 |
3.40% |
| 2025-02-28 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0219 |
-1.83% |
| 2025-02-21 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0218 |
1.86% |
| 2025-02-14 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0304 |
2.69% |
| 2025-01-27 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-17 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0289 |
2.64% |
| 2025-01-10 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2025-01-03 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0245 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0193 |
-1.66% |
| 2024-12-13 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0087 |
0.76% |
|
|
| 2024-11-29 |
019773 |
東方紅智享三年持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0132 |
1.16% |
