中銀量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(019723)
今天最新凈值
1.1358
0.0035 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1247
-0.0054 -0.4751%
- 累計(jì)凈值：1.1358
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1096億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙志華
近半年,中銀量化選股混合發(fā)起C(019723)基金累計(jì)收益率5.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0064 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1186 |
1.1186 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0129 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0215 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0324 |
1.0324 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.1062 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0193 |
-1.67% |
| 2025-04-02 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-02-28 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0294 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0151 |
1.33% |
| 2025-02-20 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0182 |
1.64% |
| 2025-02-18 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0198 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0367 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0171 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0258 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0825 |
1.0825 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0224 |
-2.03% |
| 2024-12-26 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-12-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0133 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0102 |
0.94% |
| 2024-12-18 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-12-17 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0884 |
1.0884 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2024-12-12 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0097 |
0.89% |
| 2024-12-10 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0118 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0139 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0138 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0181 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
019723 |
中銀量化選股混合發(fā)起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0018 |
-0.17% |
