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南方穩(wěn)福120天持有債券A基金凈值查詢(019700)

今天最新凈值 1.0232 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7541億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉建巖
近半年南方穩(wěn)福120天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方穩(wěn)福120天持有債券A(019700)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-20 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-05-19 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-05-16 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-05-14 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-05-13 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-05-12 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-09 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-05-08 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0226 1.0226 1.0220 1.0220 0.0006 0.06%
2025-05-07 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-05-06 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-04-30 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-29 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-04-28 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-04-25 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-24 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-23 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-21 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
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2025-04-17 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-16 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-15 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-04-11 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-04-10 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-04-09 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-04-08 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0207 1.0207 1.0200 1.0200 0.0007 0.07%
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2025-04-01 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
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2025-03-26 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-03-25 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-03-24 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-03-21 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
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2025-03-19 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-03-18 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-03-17 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-03-13 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
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2025-03-11 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
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2025-02-26 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-02-25 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-02-24 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0182 1.0182 1.0190 1.0190 -0.0008 -0.08%
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2025-02-14 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
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2025-02-11 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
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2025-02-05 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
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2025-01-13 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0197 1.0197 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
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2024-12-24 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2024-12-23 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
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2024-12-17 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
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2024-12-09 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-12-06 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-12-05 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-12-04 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-12-03 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-12-02 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0144 1.0144 0.0010 0.10%
2024-11-29 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0144 1.0144 1.0140 1.0140 0.0004 0.04%
2024-11-28 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-11-27 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-11-26 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-11-25 019700 南方穩(wěn)福120天持有債券A 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%