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博時裕景純債債券A基金凈值查詢(019626)

今天最新凈值 1.1343 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1343
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7419億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王惟 于渤洋
近一季博時裕景純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時裕景純債債券A(019626)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019626 博時裕景純債債券A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2025-05-21 019626 博時裕景純債債券A 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-05-20 019626 博時裕景純債債券A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2025-05-19 019626 博時裕景純債債券A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-05-16 019626 博時裕景純債債券A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2025-05-15 019626 博時裕景純債債券A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2025-05-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-05-13 019626 博時裕景純債債券A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2025-05-12 019626 博時裕景純債債券A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2025-05-09 019626 博時裕景純債債券A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-05-08 019626 博時裕景純債債券A 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2025-05-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2025-05-06 019626 博時裕景純債債券A 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2025-04-30 019626 博時裕景純債債券A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2025-04-29 019626 博時裕景純債債券A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-28 019626 博時裕景純債債券A 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2025-04-25 019626 博時裕景純債債券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2025-04-24 019626 博時裕景純債債券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2025-04-23 019626 博時裕景純債債券A 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-04-22 019626 博時裕景純債債券A 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2025-04-21 019626 博時裕景純債債券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-04-18 019626 博時裕景純債債券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-04-17 019626 博時裕景純債債券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-04-16 019626 博時裕景純債債券A 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2025-04-15 019626 博時裕景純債債券A 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2025-04-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-04-11 019626 博時裕景純債債券A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-04-10 019626 博時裕景純債債券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-09 019626 博時裕景純債債券A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-04-08 019626 博時裕景純債債券A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-04-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2025-04-03 019626 博時裕景純債債券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-04-02 019626 博時裕景純債債券A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2025-04-01 019626 博時裕景純債債券A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2025-03-31 019626 博時裕景純債債券A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2025-03-28 019626 博時裕景純債債券A 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-27 019626 博時裕景純債債券A 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-03-26 019626 博時裕景純債債券A 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-03-25 019626 博時裕景純債債券A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2025-03-24 019626 博時裕景純債債券A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-03-21 019626 博時裕景純債債券A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-20 019626 博時裕景純債債券A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-19 019626 博時裕景純債債券A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2025-03-18 019626 博時裕景純債債券A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-03-17 019626 博時裕景純債債券A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-03-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2025-03-13 019626 博時裕景純債債券A 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2025-03-12 019626 博時裕景純債債券A 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-03-11 019626 博時裕景純債債券A 1.1300 1.1300 1.1302 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 019626 博時裕景純債債券A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1302 1.1302 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019626 博時裕景純債債券A 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 019626 博時裕景純債債券A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2025-03-04 019626 博時裕景純債債券A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2025-03-03 019626 博時裕景純債債券A 1.1305 1.1305 1.1298 1.1298 0.0007 0.06%
2025-02-28 019626 博時裕景純債債券A 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04%
2025-02-27 019626 博時裕景純債債券A 1.1294 1.1294 1.1299 1.1299 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 019626 博時裕景純債債券A 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2025-02-25 019626 博時裕景純債債券A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-02-24 019626 博時裕景純債債券A 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%