泉果嘉源三年持有期混合C基金凈值查詢(019625)
今天最新凈值
1.0980
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0892
-0.0065 -0.5943%
- 累計凈值：1.1280
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.4775億
- 最近資產(chǎn)：8.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢思佳
近一季,泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金累計收益率-0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0957 |
1.1257 |
1.0980 |
1.1280 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0980 |
1.1280 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0975 |
1.1275 |
1.0903 |
1.1203 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0903 |
1.1203 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0860 |
1.1160 |
1.0906 |
1.1206 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0906 |
1.1206 |
1.0945 |
1.1245 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0945 |
1.1245 |
1.0898 |
1.1198 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0898 |
1.1198 |
1.0965 |
1.1265 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0965 |
1.1265 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0836 |
1.1136 |
1.0846 |
1.1146 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0846 |
1.1146 |
1.0774 |
1.1074 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0774 |
1.1074 |
1.0785 |
1.1085 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0785 |
1.1085 |
1.0646 |
1.0946 |
0.0139 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0646 |
1.0946 |
1.0644 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0644 |
1.0944 |
1.0626 |
1.0926 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0626 |
1.0926 |
1.0635 |
1.0935 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0635 |
1.0935 |
1.0598 |
1.0898 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0598 |
1.0898 |
1.0635 |
1.0935 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0635 |
1.0935 |
1.0566 |
1.0866 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0566 |
1.0866 |
1.0576 |
1.0876 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0576 |
1.0876 |
1.0510 |
1.0810 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0510 |
1.0810 |
1.0480 |
1.0780 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0480 |
1.0780 |
1.0462 |
1.0762 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0462 |
1.0762 |
1.0586 |
1.0886 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2025-04-15 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0586 |
1.0886 |
1.0590 |
1.0890 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0590 |
1.0890 |
1.0536 |
1.0836 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0536 |
1.0836 |
1.0488 |
1.0788 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0488 |
1.0788 |
1.0338 |
1.0638 |
0.0150 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0338 |
1.0638 |
1.0285 |
1.0585 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0285 |
1.0585 |
1.0280 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0280 |
1.0580 |
1.0984 |
1.1284 |
-0.0704 |
-6.41% |
| 2025-04-03 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0984 |
1.1284 |
1.1172 |
1.1472 |
-0.0188 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1172 |
1.1472 |
1.1156 |
1.1456 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1156 |
1.1456 |
1.1137 |
1.1437 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1137 |
1.1437 |
1.1210 |
1.1510 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1210 |
1.1510 |
1.1244 |
1.1544 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1244 |
1.1544 |
1.1198 |
1.1498 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1198 |
1.1498 |
1.1179 |
1.1479 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1179 |
1.1479 |
1.1260 |
1.1560 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1260 |
1.1560 |
1.1208 |
1.1508 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1208 |
1.1508 |
1.1329 |
1.1629 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1329 |
1.1629 |
1.1430 |
1.1730 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1430 |
1.1730 |
1.1437 |
1.1737 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1437 |
1.1737 |
1.1336 |
1.1636 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1336 |
1.1636 |
1.1316 |
1.1616 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1316 |
1.1616 |
1.1096 |
1.1396 |
0.0220 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1096 |
1.1396 |
1.1138 |
1.1438 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1138 |
1.1438 |
1.1163 |
1.1463 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1163 |
1.1463 |
1.1187 |
1.1487 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1187 |
1.1487 |
1.1277 |
1.1577 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1277 |
1.1577 |
1.1322 |
1.1622 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1322 |
1.1622 |
1.1165 |
1.1465 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1165 |
1.1465 |
1.1101 |
1.1401 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-03-04 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1101 |
1.1401 |
1.0996 |
1.1296 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-03-03 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0996 |
1.1296 |
1.0957 |
1.1257 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0957 |
1.1257 |
1.1097 |
1.1397 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2025-02-27 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1097 |
1.1397 |
1.1135 |
1.1435 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1135 |
1.1435 |
1.1021 |
1.1321 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1021 |
1.1321 |
1.1100 |
1.1400 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1100 |
1.1400 |
1.1172 |
1.1472 |
-0.0072 |
-0.64% |
