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泉果嘉源三年持有期混合C基金凈值查詢(019625)

今天最新凈值 1.0980 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0958 0.0001 0.0124%
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4775億
  • 最近資產(chǎn)：8.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢思佳
近一月泉果嘉源三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金累計收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0957 1.1257 1.0980 1.1280 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0980 1.1280 1.0975 1.1275 0.0005 0.05%
2025-05-20 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0975 1.1275 1.0903 1.1203 0.0072 0.66%
2025-05-19 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0903 1.1203 1.0860 1.1160 0.0043 0.40%
2025-05-16 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0860 1.1160 1.0906 1.1206 -0.0046 -0.42%
2025-05-15 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0906 1.1206 1.0945 1.1245 -0.0039 -0.36%
2025-05-14 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0945 1.1245 1.0898 1.1198 0.0047 0.43%
2025-05-13 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0898 1.1198 1.0965 1.1265 -0.0067 -0.61%
2025-05-12 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0965 1.1265 1.0836 1.1136 0.0129 1.19%
2025-05-09 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0836 1.1136 1.0846 1.1146 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0846 1.1146 1.0774 1.1074 0.0072 0.67%
2025-05-07 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0774 1.1074 1.0785 1.1085 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0785 1.1085 1.0646 1.0946 0.0139 1.31%
2025-04-30 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0646 1.0946 1.0644 1.0944 0.0002 0.02%
2025-04-29 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0644 1.0944 1.0626 1.0926 0.0018 0.17%
2025-04-28 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0626 1.0926 1.0635 1.0935 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0635 1.0935 1.0598 1.0898 0.0037 0.35%
2025-04-24 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0598 1.0898 1.0635 1.0935 -0.0037 -0.35%
2025-04-23 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0635 1.0935 1.0566 1.0866 0.0069 0.65%