財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A基金凈值查詢(019516)
今天最新凈值
1.0804
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0804
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.7639億
- 最近資產(chǎn)：15.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李杰 王珊
近一月財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A(019516)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0794 |
1.0794 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0795 |
1.0795 |
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| 2025-05-14 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0795 |
1.0795 |
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1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
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1.0793 |
1.0787 |
1.0787 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0788 |
1.0788 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
019516 |
財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
