興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(019498)
今天最新凈值
1.2986
-0.0110 -0.8400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2948
-0.0038 -0.2911%
- 累計凈值：1.2986
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7616億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒欣
近一月興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
近一月,興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A(019498)基金累計收益率7.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-05-16 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0218 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-05-12 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0356 |
2.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0165 |
-1.25% |
| 2025-05-08 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.3094 |
1.3094 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0330 |
2.59% |
| 2025-04-30 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0157 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
019498 |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0026 |
-0.21% |
