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國(guó)泰央企改革股票C基金凈值查詢(019117)

今天最新凈值 1.6444 -0.0099 -0.6000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6300 -0.0144 -0.8732%
  • 累計(jì)凈值：1.6444
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2556億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一月國(guó)泰央企改革股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰央企改革股票C(019117)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6289 1.6289 1.6444 1.6444 -0.0155 -0.94%
2025-05-22 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6444 1.6444 1.6543 1.6543 -0.0099 -0.60%
2025-05-21 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6543 1.6543 1.6510 1.6510 0.0033 0.20%
2025-05-20 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6510 1.6510 1.6445 1.6445 0.0065 0.40%
2025-05-19 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6445 1.6445 1.6455 1.6455 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6455 1.6455 1.6485 1.6485 -0.0030 -0.18%
2025-05-15 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6485 1.6485 1.6559 1.6559 -0.0074 -0.45%
2025-05-14 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6559 1.6559 1.6492 1.6492 0.0067 0.41%
2025-05-13 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6492 1.6492 1.6461 1.6461 0.0031 0.19%
2025-05-12 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6461 1.6461 1.6396 1.6396 0.0065 0.40%
2025-05-09 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6396 1.6396 1.6406 1.6406 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6406 1.6406 1.6390 1.6390 0.0016 0.10%
2025-05-07 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6390 1.6390 1.6358 1.6358 0.0032 0.20%
2025-05-06 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6358 1.6358 1.6145 1.6145 0.0213 1.32%
2025-04-30 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6145 1.6145 1.6262 1.6262 -0.0117 -0.72%
2025-04-29 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6262 1.6262 1.6356 1.6356 -0.0094 -0.57%
2025-04-28 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6356 1.6356 1.6439 1.6439 -0.0083 -0.50%
2025-04-25 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6439 1.6439 1.6413 1.6413 0.0026 0.16%
2025-04-24 019117 國(guó)泰央企改革股票C 1.6413 1.6413 1.6369 1.6369 0.0044 0.27%