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嘉實匯享30天持有期純債債券C基金凈值查詢(019049)

今天最新凈值 1.0481 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0481
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7301億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊燁超
近一季嘉實匯享30天持有期純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實匯享30天持有期純債債券C(019049)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-05-21 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-05-20 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-05-19 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-05-16 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-05-13 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2025-05-12 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-05-08 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2025-05-07 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-05-06 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-04-30 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-04-29 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-04-28 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-04-25 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-04-24 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-04-23 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-04-22 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-04-21 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-18 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-17 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-16 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-15 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-04-11 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-10 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-04-09 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-04-08 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-04-07 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0463 1.0463 1.0433 1.0433 0.0030 0.29%
2025-04-03 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0433 1.0433 1.0400 1.0400 0.0033 0.32%
2025-04-02 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-04-01 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-03-28 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-03-27 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-03-26 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-03-25 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2025-03-24 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-03-21 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-03-20 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-03-19 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-03-18 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-03-17 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2025-03-14 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2025-03-13 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-03-12 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-03-11 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-03-07 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-03-05 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0379 1.0379 1.0374 1.0374 0.0005 0.05%
2025-03-04 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-03-03 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-02-28 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-02-27 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-02-25 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%